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BILAN O2 AUBAGNE 2020 Siren 495033029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27300	24546	2753	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27300	24546	2753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97242	18189	79053	
Autres créances	119773		119773	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	218015	18189	199826	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	245315	42735	202580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-234954			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-259250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9472			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9472			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93888			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174686			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11665			
Dettes fiscales et sociales	170274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1844			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452357			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83		83	
Production vendue biens				
Production vendue services	893443		893443	
Chiffres d’affaires nets	893526		893526	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8852	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14559	
Autres produits			1596	
Total des produits d’exploitation (I)			918533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1848	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213133	
Impôts, taxes et versements assimilés			19095	
Salaires et traitements			603343	
Charges sociales			93702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6115	
Total des charges d’exploitation (II) 			940925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2480	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5986			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8485			
Total des produits exceptionnels (VII)	14471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	958300			
BENEFICE OU PERTE	-25296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26630		670
Total Immobilisations financières				
Total Général		26630		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				27300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22070	2477		24546
AMORTISSEMENTS Total Général	22070	2477		24546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9472
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17957		8485	9472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18049	1212	1073	18189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18049	1212	1073	18189
TOTAL GENERAL	36007	1212	9558	27661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8485	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13713		13713	
Autres créances clients	83529	83529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7258	7258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2592	2592		
Autres impôts, taxes versements assimilés	99238	99238		
Divers	1598	1598		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9087	9087		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	217015	203302	13713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93888	49000	44888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11665	11665		
Personnel et comptes rattachés	115786	115786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41088	41088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10772	10772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2628	2628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174686	174686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1844	1844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452357	407469	44888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14271			
Personnel extérieur à l’entreprise	7272			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3860			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213133			
Taxe professionnelle	2394			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16701			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19095			
Montant de la TVA. collectée	85446			
Total TVA. déductible sur biens et services	42592			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28