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BILAN O2 AUBAGNE 2019 Siren 495033029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26630	22070	4560	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26630	22070	4560	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105886	18049	87836	
Autres créances	167177		167177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2305		2305	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	275367	18049	257318	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301997	40119	261878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-223547			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-233954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17957			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17957			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130888			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16451			
Dettes fiscales et sociales	147049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96		96	
Production vendue biens				
Production vendue services	1142182		1142182	
Chiffres d’affaires nets	1142279		1142279	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6642	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7707	
Autres produits			377	
Total des produits d’exploitation (I)			1157005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260424	
Impôts, taxes et versements assimilés			18642	
Salaires et traitements			754341	
Charges sociales			119443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5700	
Total des charges d’exploitation (II) 			1166765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11598			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8872			
Total des produits exceptionnels (VII)	31798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30242			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1188803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200210			
BENEFICE OU PERTE	-11407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5815			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59061		2498
Total Immobilisations financières				
Total Général		59061		2498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34929	26630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			34929	26630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38712	7540	24182	22070
AMORTISSEMENTS Total Général	38712	7540	24182	22070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17957
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26829	65290	74161	17957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18451	1480	1881	18049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18451	1480	1881	18049
TOTAL GENERAL	45280	66770	76042	36007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8872	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8658		8658	
Autres créances clients	97228	97228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4126	4126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	864	864		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49441	49441		
Divers	98941	98941		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13804	13804		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	273062	264404	8658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130888		130888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16451	16451		
Personnel et comptes rattachés	96509	96509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46107	46107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4099	4099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	334	334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181811	181811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1676	1676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477874	346987	130888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32861			
Personnel extérieur à l’entreprise	7681			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5508			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214375			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260424			
Taxe professionnelle	2488			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16154			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18642			
Montant de la TVA. collectée	112806			
Total TVA. déductible sur biens et services	49879			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35