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BILAN O2 AUBAGNE 2018 Siren 495033029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33970	19066	14905	
Autres immobilisations corporelles	25091	19646	5445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59061	38712	20350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115562	18451	97111	
Autres créances	228502		228502	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2422		2422	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	346485	18451	328035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405547	57162	348385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196816			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-222547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26829			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26829			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171564			
Emprunts et dettes financières divers (4)	159832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3346			
Dettes fiscales et sociales	194145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15215			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192		192	
Production vendue biens				
Production vendue services	1226486		1226486	
Chiffres d’affaires nets	1226678		1226678	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10703	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10075	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1247470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272348	
Impôts, taxes et versements assimilés			23142	
Salaires et traitements			785756	
Charges sociales			153972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4395	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4864	
Total des charges d’exploitation (II) 			1251951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4481	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3875	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8356	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21534			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1251225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277956			
BENEFICE OU PERTE	-26731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49222		9839
Total Immobilisations financières				
Total Général		49222		9839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				59061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31237	7475		38712
AMORTISSEMENTS Total Général	31237	7475		38712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26829
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5295	48363	26829	26829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24131	4395	10075	18451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24131	4395	10075	18451
TOTAL GENERAL	29426	52758		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21534		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9037		9037	
Autres créances clients	106525	106525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4474	4474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247	247		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	96270	96270		
Divers	98941	98941		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28569	28569		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	344064	335027	9037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171564	38368	133196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3346	3346		
Personnel et comptes rattachés	101257	101257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88177	88177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4057	4057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	655	655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159832	159832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15215	15215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544103	410906	133196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43362			
Personnel extérieur à l’entreprise	3306			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222150			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272348			
Taxe professionnelle	2786			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23142			
Montant de la TVA. collectée	128035			
Total TVA. déductible sur biens et services	5760			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	38