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BILAN O2 AUBAGNE 2017 Siren 495033029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25471	13915	11557	
Autres immobilisations corporelles	23751	17322	6429	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49222	31237	17986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114864	24131	90734	
Autres créances	906779		906779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13874		13874	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1035518	24131	1011387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1084740	55367	1029373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-179388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17428			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-195816			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5295			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5295			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	852666			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7524			
Dettes fiscales et sociales	200223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219894			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	421		421	
Production vendue biens				
Production vendue services	1313314		1313314	
Chiffres d’affaires nets	1313735		1313735	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26653	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1837	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			1342254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301643	
Impôts, taxes et versements assimilés			24933	
Salaires et traitements			840335	
Charges sociales			162658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2092	
Total des charges d’exploitation (II) 			1354870	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3002	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3002	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3002	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15619	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9956			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3511			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1810			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352210			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369638			
BENEFICE OU PERTE	-17428			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1837			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43439		5783
Total Immobilisations financières				
Total Général		43439		5783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				49222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23027	8566	356	31237
AMORTISSEMENTS Total Général	23027	8566	356	31237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5295
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1784	3511		5295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8395	15736		24131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8395	15736		24131
TOTAL GENERAL	10179	19247		29426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3511		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8630			
Autres créances clients	106234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7306			
Autres impôts, taxes versements assimilés	143295			
Divers	52753			
Groupe et associés	695834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2457			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021644	1013013	8630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159482	35114	124368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7524	7524		
Personnel et comptes rattachés	89615	89615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104344	104344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5557	5557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	707	707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	852666	852666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219894	1095526	124368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41701			
Personnel extérieur à l’entreprise	9962			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3915			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246063			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301643			
Taxe professionnelle	3079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21854			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24933			
Montant de la TVA. collectée	139777			
Total TVA. déductible sur biens et services	60300			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel