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BILAN O. PARTICIPATION 2021 Siren 495019168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7100	7100		
Constructions	156959	156959		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4513210		4513210	4520138
Créances rattachées à des participations	136395		136395	711687
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120000		120000	
TOTAL (I)	4933664	164059	4769605	5231825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1361293		1361293	750004
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1011458		1011458	915591
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55575		55575	237805
Clients et comptes rattachés	2730352	328480	2401872	2544127
Autres créances	25375350		25375350	36173161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22890		22890	24242
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30556917	328480	30228437	40644932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35490582	492539	34998043	45876757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15288082		-12700654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2846627		-2587429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18116909		-15279282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	554880		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	554880		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			147769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46084194		55149667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4837591		4552251	
Dettes fiscales et sociales	981740		518454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	656547		527898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52560072		61096039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34998043		45876757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52560071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30721		30721	
Production vendue services	1604		1604	
Chiffres d’affaires nets	32324		32324	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289618	
Autres produits			862665	
Total des produits d’exploitation (I)			1184607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35423	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111108	
Impôts, taxes et versements assimilés			56982	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399105	
Total des charges d’exploitation (II) 			602618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			581988	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187763	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1399081	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1586844	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4495703	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4495703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2908859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2326871	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	82548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	524880			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-519756			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2853998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5700625			
BENEFICE OU PERTE	-2846626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2220		
Total Immobilisations corporelles		164059		
Total Immobilisations financières		5231825		269967
Total Général		5398104		269967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2220	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			732187	4769605
Total Général			734407	4933664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2220		2220	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164059		7100	156959
AMORTISSEMENTS Total Général	166279		9320	156959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				554880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	524880	30000	554880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	561863		271950	328480
Autres provisions pour dépréciation	38567			
Total Provisions pour dépréciation	600430		271950	328480
TOTAL GENERAL	660430	524880	301950	883360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		524880	30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	136395	136395		
Prêts				
Autres immobilisations financières	120000		120000	
Clients douteux ou litigieux	74503		74503	
Autres créances clients	2655849	2655849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	927558	927558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22405819	22405819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2041973	2041973		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28362097	28167593	194503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	812406	812406		
Fournisseurs et comptes rattachés	4837591	4837591		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	781447	781447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200293	200293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45271787	45271787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	656547	656547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52560072	52560071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27528			
Location, charges locatives et de copropriété	45844			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25169			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12567			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111108			
Taxe professionnelle	6088			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56982			
Montant de la TVA. collectée	3650			
Total TVA. déductible sur biens et services	78118			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel