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BILAN O. PARTICIPATION 2017 Siren 495019168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2220	2220		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7100	7100		
Constructions	156959	156959		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8263		8263	
Créances rattachées à des participations	53418		53418	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	227960	166279	61681	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	750000		750000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1907730	537204	1370526	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4170179	561863	3608317	
Autres créances	1116259	38567	1077691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67611		67611	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8011780	1137634	6874145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8239740	1303913	6935826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3555280			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1375576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2170904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	320769			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1189058			
Dettes fiscales et sociales	565584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6769641			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8916730			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6935826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8916731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2014848		2014848	
Production vendue services	178975		178975	
Chiffres d’affaires nets	2193823		2193823	
				
Production stockée			-537204	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23316	
Autres produits			341805	
Total des produits d’exploitation (I)			2021741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105398	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112500	
Autres achats et charges externes			18182	
Impôts, taxes et versements assimilés			144856	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162602	
Total des charges d’exploitation (II) 			318538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1703203	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53418	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53418	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			424442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-371024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1332179	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267967			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4950			
Reprises sur provisions et transferts de charges	119688			
Total des produits exceptionnels (VII)	392604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106536			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43397			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2467763			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092187			
BENEFICE OU PERTE	1375576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23316			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2220		
Total Immobilisations corporelles		164059		
Total Immobilisations financières		168669		62420
Total Général		334948		62420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164059
Prêts et immobilisations financières			77936	
Total Immobilisations financières			169408	61681
Total Général			169406	227960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2220			2220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164059			164059
AMORTISSEMENTS Total Général	166279			166279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188000	22000	20000	190000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	537204			537204
Sur comptes clients	577015	84536	99688	561863
Autres provisions pour dépréciation	38567			38567
Total Provisions pour dépréciation	1152786	84536	99688	1137634
TOTAL GENERAL	1340786	106536	119688	1327634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		106536	119688	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53418	53418		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	74503			
Autres créances clients	4095676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222825			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	787954			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5339856	5265353	74503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71680	71680		
Emprunts et dettes financières divers	320769	320769		
Fournisseurs et comptes rattachés	1189058	1189058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508350	508350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57234	57234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6769641	6769641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8916730	8916731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7737			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10444			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18182			
Taxe professionnelle	732			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144124			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144856			
Montant de la TVA. collectée	41819			
Total TVA. déductible sur biens et services	28400			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel