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BILAN O. PARTICIPATION 2016 Siren 495019168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2220	2220		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7100	7100		
Constructions	156959	156959		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13211		13211	
Créances rattachées à des participations	77522		77522	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77936		77936	
TOTAL (I)	334948	166279	168669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	750000		750000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1795230		1795230	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1819668	577015	1242654	
Autres créances	28267574	38567	28229006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481509		481509	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	33113981	615582	32498399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33448929	781861	32667068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1127912			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2427368			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3546480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33297197			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2020726			
Dettes fiscales et sociales	196068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504967			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36025548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32667068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36025548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6590			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	323612		323612	
Production vendue services	1549		1549	
Chiffres d’affaires nets	325161		325161	
				
Production stockée			-249398	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			292373	
Total des produits d’exploitation (I)			368136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153885	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19734	
Impôts, taxes et versements assimilés			96124	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119378	
Total des charges d’exploitation (II) 			389934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			567528	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567528	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2347299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2547299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1979770	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2001569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	213293			
Total des produits exceptionnels (VII)	213293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149795			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-425799			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3576325			
BENEFICE OU PERTE	-2427368			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2220
Total Immobilisations corporelles		164059		
Total Immobilisations financières		41642		146591
Total Général		205701		148811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5064	14500	168669
Total Général		5064	14500	334948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2220		2220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164059			164059
AMORTISSEMENTS Total Général	164059	2220		166279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				188000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228205	149795	190000	188000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600308		23293	577015
Autres provisions pour dépréciation	38567			38567
Total Provisions pour dépréciation	638875		23293	615582
TOTAL GENERAL	867080	149795	213293	803582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		149795	213293	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77522	77522		
Prêts				
Autres immobilisations financières	77936			
Clients douteux ou litigieux	74503			
Autres créances clients	1745165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	307702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27168390			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	791481			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30242700	30090261	152439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6590	6590		
Emprunts et dettes financières divers	2396904	2396904		
Fournisseurs et comptes rattachés	2020726	2020726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110549	110549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85519	85519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30900293	30900293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504967	504967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36025548	36025548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4520			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19734			
Taxe professionnelle	8647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87477			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96124			
Montant de la TVA. collectée	2084			
Total TVA. déductible sur biens et services	16037			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel