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BILAN MAPOSE 2019 Siren 495096653				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4669	4460	209	27344
Immobilisations financières	20000		20000	20000
Total Actif Immobilisé	24669	4460	20209	47344
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2771		2771	
Créances – Clients et comptes rattachés	18183		18183	3443
Créances – Autres	13291		13291	22828
Valeurs mobilières de placement	28022		28022	13022
Disponibilités	13302		13302	37580
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75569		75569	76874
Total général Actif	100239			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			59516	59516
Report à nouveau			-16632	
Résultat de l’exercice			-5885	-16632
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40299	46184
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				16389
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24622	5511
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14814		
Autres dettes			30857	56133
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55479	78033
Total général Passif			95778	124217
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			31750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	-675			
Production vendue de services - France	334181		274859	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	333506		274859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	200525		149829	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51773		45923	
(dont taxe professionnelle)	1730			
Impôts, taxes et versements assimilés	10428		8172	
Rémunérations du personnel 	61262		51600	
Charges sociales	20436		26862	
Dotations aux amortissements	1088		4922	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	345512		287308	
Résultat d’exploitation	-12006		-12449	
Produits financiers	300		956	
Produits exceptionnels	31922		-58	
Charges financières	53		116	
Charges exceptionnelles	26048		4966	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5885		-16632	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22951			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24171			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77144	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			52475	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			26047	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			31750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5703	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22951	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24171	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel