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BILAN MAPOSE 2016 Siren 495096653				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38644	22367	16277	17636
Immobilisations financières	10000		10000	4176
Total Actif Immobilisé	48644	22367	26277	21812
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3393		3393	11451
Créances – Autres	21759		21759	8685
Valeurs mobilières de placement	23022		23022	29022
Disponibilités	18415		18415	16640
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66589		66589	65798
Total général Actif	115233			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			56471	56471
Report à nouveau			-1853	-2822
Résultat de l’exercice			1437	969
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59354	57918
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6947	11567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3982	3716
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13531		
Autres dettes			22583	14409
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33512	29692
Total général Passif			92866	87609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6744	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	210858		181426	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210858		181426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83235		46822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4927			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38595		39500	
(dont taxe professionnelle)	1197			
Impôts, taxes et versements assimilés	7071		5999	
Rémunérations du personnel 	53914		57716	
Charges sociales	29661		32832	
Dotations aux amortissements	2279		2334	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	214756		185204	
Résultat d’exploitation	-3897		-3778	
Produits financiers	883		1344	
Produits exceptionnels	5536		4998	
Charges financières	314		1133	
Charges exceptionnelles	140		3	
Impôts sur les bénéfices	632		460	
Bénéfice ou perte	1437		969	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8331			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16011			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			920	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5824	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41900	
Total Immobilisations (Augmentations)			6744	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8331	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16011	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel