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BILAN LA MAISON ENSOLEILLEE D'ABEILHAN 2018 Siren 495013930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7921	7921		220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225999	123127	102872	58224
Autres immobilisations corporelles	337673	290234	47439	48126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22096		22096	17646
Autres immobilisations financières	29167		29167	29167
TOTAL (I)	622857	421283	201574	159384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2216		2216	6793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2607		2607	2257
Clients et comptes rattachés	79758	5032	74726	167065
Autres créances	812153		812153	759340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573814		573814	167907
Charges constatées d’avance	5596		5596	5166
TOTAL (II)	1476145	5032	1471113	1108528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2099002	426315	1672687	1267912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354660		194610	
Report à nouveau	228308		228308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202183		160050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840152		637968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100837		159466	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100837		159466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199		197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107000		112100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9721		2052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332742		134584	
Dettes fiscales et sociales	201386		207526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80650		14019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	731698		470477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1672687		1267912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731698		462477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1617127		1617127	1598134
Chiffres d’affaires nets	1617127		1617127	1598134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			804607	800702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115442	62006
Autres produits			1471	72436
Total des produits d’exploitation (I)			2538647	2533278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49440	97313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4576	-6793
Autres achats et charges externes			840994	767148
Impôts, taxes et versements assimilés			77382	73518
Salaires et traitements			996186	1030327
Charges sociales			331121	361173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30598	33021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2915	1439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25780
Autres charges			1928	17418
Total des charges d’exploitation (II) 			2335140	2400344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203507	132934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8806
Autres intérêts et produits assimilés			10404	12049
Reprises sur provisions et transferts de charges				9878
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10404	30733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-29	44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-29	44
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10434	30688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213941	163623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24940		44099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6451			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22932		17271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24940		44099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6451			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31391		44099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8458		-26827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3299		-23255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2571983		2581282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2369800		2421232	
BENEFICE OU PERTE	202183		160050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2481		314	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7921		
Total Immobilisations corporelles		490840		74789
Total Immobilisations financières		52813		4450
Total Général		551575		79239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1957	563672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	51263
Total Général			7957	622857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7701	220		7921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384490	30377	1506	413362
AMORTISSEMENTS Total Général	392191	30598	1506	421283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100837
Total Provisions pour risques et charges	159466		58629	100837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2117	2915		5032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2117	2915		5032
TOTAL GENERAL	161583	2915	58629	105870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2915	58629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22096	22096		
Autres immobilisations financières	29167	29167		
Clients douteux ou litigieux	10618	10618		
Autres créances clients	69140	69140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2757	2757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4812	4812		
Impôts sur les bénéfices	39399	39399		
T. V. A.	18539	18539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	495872	495872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250774	250774		
Charges constatées d’avance	5596	5596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948771	948771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107000	107000		
Fournisseurs et comptes rattachés	332742	332742		
Personnel et comptes rattachés	75996	75996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85612	85612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465	465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39312	39312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74082	74082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	715409	715409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel