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BILAN LA MAISON ENSOLEILLEE D'ABEILHAN 2017 Siren 495013930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7921	7701	220	1071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167976	109752	58224	60864
Autres immobilisations corporelles	322864	274738	48126	33209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17646		17646	13058
Autres immobilisations financières	29167		29167	29167
TOTAL (I)	551575	392191	159384	143369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6793		6793	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2257		2257	
Clients et comptes rattachés	169182	2117	167065	103420
Autres créances	759340		759340	438960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167907		167907	481868
Charges constatées d’avance	5166		5166	2567
TOTAL (II)	1110645	2117	1108528	1026815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1662219	394308	1267912	1170185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194610		194610	
Report à nouveau	228308		16052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160050		212256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637968		477918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159466		143564	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159466		143564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197		64	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112100		165725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2052		456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134584		103867	
Dettes fiscales et sociales	207526		261898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14019		16692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470477		548703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1267912		1170185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470715		548703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1598134		1598134	1618096
Chiffres d’affaires nets	1598134		1598134	1618096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800702	779358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62006	85879
Autres produits			72436	958
Total des produits d’exploitation (I)			2533278	2484291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97313	59813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6793	2357
Autres achats et charges externes			767148	809307
Impôts, taxes et versements assimilés			73518	70303
Salaires et traitements			1030327	995004
Charges sociales			361173	360682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33021	31824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25780	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1439	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17418	5051
Total des charges d’exploitation (II) 			2400344	2334341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132934	149949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8806	4846
Autres intérêts et produits assimilés			12049	108
Reprises sur provisions et transferts de charges			9878	10404
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30733	15358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30688	15149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163623	165099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17271		77301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17271		77301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44099		15349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42849	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44099		58198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26827		19103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23255		-28054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2581282		2576950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2421232		2364694	
BENEFICE OU PERTE	160050		212256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	314			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7381		540
Total Immobilisations corporelles		446933		43908
Total Immobilisations financières		48225		4588
Total Général		502539		49036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52813
Total Général				551575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6310	1391		7701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352860	31630		384490
AMORTISSEMENTS Total Général	359170	33021		392191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159466
Total Provisions pour risques et charges	143564	25780	9878	159466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	678	1439		2117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	678	1439		2117
TOTAL GENERAL	144242	27219	9878	161583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35219		
                                             - Financières			9878	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17646	17646		
Autres immobilisations financières	29167	29167		
Clients douteux ou litigieux	6614			
Autres créances clients	162569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1023			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47024			
T. V. A.	81155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388748			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241389			
Charges constatées d’avance	5166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	980501	980501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	112100	112100		
Fournisseurs et comptes rattachés	134584	134584		
Personnel et comptes rattachés	73483	73483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95481	95481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	777	777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37785	37785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6019	6019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460425	460425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel