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BILAN KEROMAN TECHNOLOGIES 2020 Siren 495017352
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 75784 59678 16105
Fonds commercial 36587 36587
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 25015 20593 4422
Constructions 2653357 908995 1744361
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3041969 2234422 807546
Autres immobilisations corporelles 2993717 572570 2421146
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100
Prêts
Autres immobilisations financières 23580 23580
TOTAL (I) 8850113 3796260 5053852
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 521446 521446
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1340800 1340800
Autres créances 474715 474715
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 566615 566615
Charges constatées d’avance 4838 4838
TOTAL (II) 2908416 2908416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11758529 3796260 7962269
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 257300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1136796
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25730
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 880635
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 455032
Subventions d’investissement 100731
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2856226
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3162874
Emprunts et dettes financières divers (4) 51262
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 744503
Dettes fiscales et sociales 785538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2128
Produits constatés d’avance (2) 359736
TOTAL (IV) 5106043
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7962269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2513859
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 37582 37582
Production vendue biens 6311456 1754005 8065461
Production vendue services 108825 108825
Chiffres d’affaires nets 6457863 1754005 8211868
Production stockée
Production immobilisée 23868
Subventions d’exploitation 11888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 123210
Autres produits 528
Total des produits d’exploitation (I) 8371365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1194363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 157715
Autres achats et charges externes 3072462
Impôts, taxes et versements assimilés 120843
Salaires et traitements 2273355
Charges sociales 646975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 684244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2291
Total des charges d’exploitation (II) 8152251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 219113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 28265
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 190847
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18842
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18842
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 29880
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 29880
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11038
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -275224
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8390207
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7935174
BENEFICE OU PERTE 455032
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 123210
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108116 4256
Total Immobilisations corporelles 7710422 2814851
Total Immobilisations financières 23580 100
Total Général 7842119 2819207
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 112372
Virement postes immobilisations corporelles en cours 1634484
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1634484 176730 8714059
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23680
Total Général 1634484 176730 8850113
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 49651 10027 59678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3209213 674217 146849 3736581
AMORTISSEMENTS Total Général 3258865 684244 146849 3796260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23580 23580
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1340800 1340800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 184 184
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11888 11888
Impôts sur les bénéfices 277647 277647
T. V. A. 152978 152978
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11360 11360
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20656 20656
Charges constatées d’avance 4838 4838
TOTAL ETAT DES CREANCES 1843935 1820355 23580
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3162874 570690 1304950 1287233
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 744503 744503
Personnel et comptes rattachés 357933 357933
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 222407 222407
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 171066 171066
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 34132 34132
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 51262 51262
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2128 2128
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 359736 359736
TOTAL – ETAT DES DETTES 5106043 2513859 1304950 1287233
Emprunts souscrits en cours d’exercice 708142
Emprunts remboursés en cours d’exercice 189349
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel