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BILAN KAYAK ATTITUDE 2016 Siren 495018038				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3432	3317	115	
Immobilisations corporelles	18968	12193	6776	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22400	15510	6891	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	54574		54574	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8933		8933	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74470		74470	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137977		137977	
Total général Actif	160377			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			92282	
Report à nouveau			-12597	
Résultat de l’exercice			9614	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92599	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48269	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1899		
Autres dettes			3999	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52269	
Total général Passif			144868	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29661	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			29661	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2119			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	345539			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38853			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	384410			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	255674			
Variation de stock (marchandises)	-9724			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-699			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2163			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66525			
(dont taxe professionnelle)	1830			
Impôts, taxes et versements assimilés	7484			
Rémunérations du personnel 	37757			
Charges sociales	14370			
Dotations aux amortissements	4066			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20			
Total des charges d’exploitation	375472			
Résultat d’exploitation	8938			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5816			
Charges financières	1934			
Charges exceptionnelles	3018			
Impôts sur les bénéfices	188			
Bénéfice ou perte	9614			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90026			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	66750			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4932	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12552	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1355	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10053	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			769	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			29661	
Total Immobilisations (Diminutions)			7260	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1522	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4316	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2793	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90026	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			66750	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel