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BILAN ITELYS 2018 Siren 495020489
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 560 560
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41397 37410 3987 4722
Autres immobilisations corporelles 6581 5014 1567 2640
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 48538 42985 5554 7361
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 42479 42479 38900
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1109 1109 5909
Clients et comptes rattachés 461316 458 460858 450499
Autres créances 77560 77560 95826
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 182849 182849 281867
Disponibilités 117591 117591 8976
Charges constatées d’avance 4817 4817 4347
TOTAL (II) 887720 458 887261 886323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 936258 43443 892815 893684
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 385000 337000
Report à nouveau 4330 3482
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52060 48848
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 474390 422330
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 374047 362187
Dettes fiscales et sociales 44289 109079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 89 89
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 418425 471355
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 892815 893684
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2448908 2448908 2376449
Chiffres d’affaires nets 2448908 2448908 2376449
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6361 3820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3078 1492
Autres produits 2019 2409
Total des produits d’exploitation (I) 2460366 2384170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1132404 955027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3579 52112
Autres achats et charges externes 772240 882993
Impôts, taxes et versements assimilés 8066 5377
Salaires et traitements 328181 292514
Charges sociales 158346 141389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1808 1808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18 1030
Total des charges d’exploitation (II) 2397485 2332248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 62881 51922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1088 785
Total des produits financiers (V) 1088 785
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1088 785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 63970 52707
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9669
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9669
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9669
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2241 3859
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2461455 2384955
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2409395 2336107
BENEFICE OU PERTE 52060 48848
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 560
Total Immobilisations corporelles 47978
Total Immobilisations financières
Total Général 48538
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 560
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47978
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 48538
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 560 560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40617 1808 42425
AMORTISSEMENTS Total Général 41177 1808 42985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 458 458
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 458 458
TOTAL GENERAL 458 458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 549 549
Autres créances clients 460767 460767
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7122 7122
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 20026 20026
T. V. A. 28740 28740
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13219 13219
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8452 8452
Charges constatées d’avance 4817 4817
TOTAL ETAT DES CREANCES 543693 543144 549
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 374047 374047
Personnel et comptes rattachés 11458 11458
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31055 31055
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 892 892
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 884 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 89 89
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 418425 418425
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel