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BILAN HOTEL FESCH 2018 Siren 495022923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8072	8072		
Fonds commercial	639645		639645	639645
Autres immobilisations incorporelles	4043	4043		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3956529	2258553	1697976	1903068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33517	29624	3893	2224
Autres immobilisations corporelles	1775529	1009379	766150	815004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	494		494	494
TOTAL (I)	6417829	3309671	3108158	3360436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11385
Clients et comptes rattachés	37874		37874	35508
Autres créances	43385		43385	129530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30502		30502	27490
Charges constatées d’avance	363		363	
TOTAL (II)	112125		112125	203913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6529954	3309671	3220283	3564349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	324282		324282	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276315		71137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169864		239178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880461		744597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1634131		1996282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	608169		742239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24467		37866	
Dettes fiscales et sociales	73055		43365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2339822		2819752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3220283		3564349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1838035		458843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15461		12450	
Dont emprunts participatifs	608169			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1684869	1672842
Chiffres d’affaires nets			1684869	1672842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448	41419
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1685317	1714262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47832	47850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529547	549659
Impôts, taxes et versements assimilés			64132	63459
Salaires et traitements			368658	354283
Charges sociales			58953	60720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351049	346994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8715	8619
Total des charges d’exploitation (II) 			1428886	1431584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256430	282678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58542	66163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58542	66163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58542	-66163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197889	216515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1062		24212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1062		24212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1053		-24212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26972		-46876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685326		1714262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1515462		1475083	
BENEFICE OU PERTE	169864		239178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2014		51341	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		310699		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651759		
Total Immobilisations corporelles		5667208		104166
Total Immobilisations financières		494		
Total Général		6630161		104166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			310699	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5800	5765575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				494
Total Général			316499	6417828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	310699		310699	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12114			12114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2946911	351049	404	3297556
AMORTISSEMENTS Total Général	3269726	351049	311104	3309671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	494		494	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37874	37874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35022	35022		
T. V. A.	7108	7108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1255	1255		
Charges constatées d’avance	363	363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82116	81622	494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15460	15460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1618670	388804	1148615	81250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24467	24467		
Personnel et comptes rattachés	28136	28136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16373	16373		
Impôts sur les bénéfices	11665	11665		
T.V.A.	273	273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16607	16607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	608169		608169	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2339822	501787	1756784	81250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	34000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31279			
Location, charges locatives et de copropriété	142367			
Personnel extérieur à l’entreprise	39846			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222933			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	529547			
Taxe professionnelle	15764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48368			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64132			
Montant de la TVA. collectée	43184			
Total TVA. déductible sur biens et services	64665			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel