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BILAN HOTEL DE VERDUN 2022 Siren 495014540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9754	5146	4608	
Fonds commercial	919321		919321	919321
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96350		96350	96350
Constructions	2498604	153902	2344702	835258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5312	3315	1996	2612
Autres immobilisations corporelles	467912	118641	349271	117944
Immobilisations en cours				1080154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3997252	281005	3716247	3051639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	859		859	735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48110		48110	130401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499531		499531	66895
Charges constatées d’avance	30600		30600	12308
TOTAL (II)	579100		579100	210338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4576352	281005	4295347	3261978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365649		571361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47096		-205711	
Subventions d’investissement	87648		95311	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714201		768961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2025680		1076602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1370088		1125671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95618		268292	
Dettes fiscales et sociales	67696		22451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17939			
Autres dettes	300			
Produits constatés d’avance (2)	3825			
TOTAL (IV)	3581146		2493017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4295347		3261978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1691004		1490573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			592124	34943
Chiffres d’affaires nets			592124	34943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56779	73590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2316	
Autres produits			4115	1136
Total des produits d’exploitation (I)			655334	109669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15644	1009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124	263
Autres achats et charges externes			333300	153844
Impôts, taxes et versements assimilés			22980	18128
Salaires et traitements			137986	93425
Charges sociales			-7556	-65819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170111	55753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2224	296
Total des charges d’exploitation (II) 			674564	256899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19231	-147230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35604	17524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35604	17524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35529	-17524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54760	-164753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7663		3400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7663		3400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			44500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7663		-41100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663072		113069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710169		318781	
BENEFICE OU PERTE	-47096		-205711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		923864		5211
Total Immobilisations corporelles		2247636		1909662
Total Immobilisations financières				
Total Général		3171500		1914873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				929075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1089121	3068177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1089121	3997252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4543	603		5146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115318	169508	8967	275859
AMORTISSEMENTS Total Général	119861	170111	8967	281005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48110	48110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30600	30600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78710	78710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2025680	135538	732791	1157351
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95618	95618		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67696	67696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17939	17939		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1370388	1370388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3825	3825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3581146	1691004	732791	1157351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1001065			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel