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BILAN GRAND HOTEL MODERNE SOUBIROUS 2018 Siren 495018186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9065	9065		503
Fonds commercial	2250001		2250001	2250001
Autres immobilisations incorporelles	14194	14194		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41161		41161	41161
Constructions	7422561	5951776	1470784	1908201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	476131	448205	27925	47172
Autres immobilisations corporelles	134046	81799	52247	61370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières				1000
TOTAL (I)	10347328	6505040	3842287	4309577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6235		6235	6299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235161	537	234623	269481
Autres créances	194879		194879	41975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				999420
Disponibilités	2814864		2814864	1513941
Charges constatées d’avance	9815		9815	10130
TOTAL (II)	3260956	537	3260418	2841245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13608284	6505578	7102705	7150822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2499603		2314593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256955		185010	
Subventions d’investissement			15000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2800559		2558603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7970		5072	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7970		5072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702664		893023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3469180		3504210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53244		62793	
Dettes fiscales et sociales	65339		121629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3747		5488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4294175		4587146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7102705		7150822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-10014		-10014	-5031
Production vendue services	2324248		2324248	2321772
Chiffres d’affaires nets	2314233		2314233	2316741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85264	92052
Autres produits			30	36
Total des produits d’exploitation (I)			2399528	2430139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			63	99
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302299	269673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456186	446650
Impôts, taxes et versements assimilés			149345	156445
Salaires et traitements			515364	464617
Charges sociales			124519	107032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498373	707650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2898	2174
Autres charges			1256	12506
Total des charges d’exploitation (II) 			2050306	2166846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349221	263293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24648	30387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24648	30387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24646	-30385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324575	232908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16068		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2640		3005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2640		3005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13428		14994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81048		62892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2415599		2448141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2158643		2263130	
BENEFICE OU PERTE	256955		185010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22757	503		23259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5983911	497871		6481781
AMORTISSEMENTS Total Général	6006667	498373		6505041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7971
Total Provisions pour risques et charges	5072	2899		7971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5072	2899		7971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	439856	439856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	439856	439856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	702664	194761	507903	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3469181	3469181		
Fournisseurs et comptes rattachés	53244	53244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65339	65339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3747	3747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4294176	3786273	507903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel