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BILAN GRAND HOTEL MODERNE SOUBIROUS 2017 Siren 495018186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9065	8563	503	
Fonds commercial	2250001		2250001	2250001
Autres immobilisations incorporelles	14194	14194		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41161		41161	41161
Constructions	7401881	5493679	1908201	2518880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473771	426599	47172	78970
Autres immobilisations corporelles	125003	63632	61370	64543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	10316244	6006667	4309577	4954724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6299		6299	6398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270019	538	269481	135573
Autres créances	41975		41975	65904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	999420		999420	999420
Disponibilités	1513941		1513941	1144704
Charges constatées d’avance	10130		10130	4701
TOTAL (II)	2841783	538	2841245	2356701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13158027	6007205	7150822	7311425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2314593		2174524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185010		140069	
Subventions d’investissement	15000		33000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2558604		2391593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5072		2899	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5072		2899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893024		1074100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3504210		3607697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62793		119129	
Dettes fiscales et sociales	121630		112202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5489		3645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4587146		4916933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7150822		7311425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-5031		-5031	-5217
Production vendue services	2321772		2321772	2322662
Chiffres d’affaires nets	2316741		2316741	2317446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21309	21133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92052	87261
Autres produits			36	23
Total des produits d’exploitation (I)			2430139	2425863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			99	-3091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269673	268038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446650	513639
Impôts, taxes et versements assimilés			156445	153792
Salaires et traitements			464617	468591
Charges sociales			107032	117534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			707650	700798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2174	2899
Autres charges			12506	1067
Total des charges d’exploitation (II) 			2166846	2223267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263293	202596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30387	33209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30387	33209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30385	-33194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232908	169402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3006		651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3006		651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14994		17349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62892		46682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2448141		2443878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263131		2303809	
BENEFICE OU PERTE	185010		140069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2899	5174		5072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11832		11294	538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11832		11294	538
TOTAL GENERAL	14731	5174	11294	5610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	323123	322123	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	893024	191305	701719	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3504210		3504210	
Fournisseurs et comptes rattachés	62793	62793		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121630	121630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5489	5489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4587146	381217	4205929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel