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BILAN GRAND HOTEL MODERNE SOUBIROUS 2016 Siren 495018186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7055	7055		
Fonds commercial	2250001		2250001	2250001
Autres immobilisations incorporelles	14194	14194		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41161		41161	41161
Constructions	7363600	4844720	2518880	3158881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468286	389316	78970	68287
Autres immobilisations corporelles	113721	49178	64543	6878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	10259187	5304463	4954724	5526377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6398		6398	3307
Avances et acomptes versés sur commandes				27645
Clients et comptes rattachés	147405	11832	135573	158541
Autres créances	65904		65904	60079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	999420		999420	499742
Disponibilités	1144704		1144704	1024425
Charges constatées d’avance	4701		4701	5271
TOTAL (II)	2368532	11832	2356701	1779009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12627719	5316295	7311425	7305386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2174524		2025010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140069		149514	
Subventions d’investissement	33000		51000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2391593		2269524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2899			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2899			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1074100		1252932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3607697		3607714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160		45	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119129		132095	
Dettes fiscales et sociales	112202		33495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3645		8858	
Produits constatés d’avance (2)			725	
TOTAL (IV)	4916933		5035862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7311425		7305386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-5217		-5217	-4470
Production vendue services	2322662		2322662	2359744
Chiffres d’affaires nets	2317446		2317446	2355274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87261	26442
Autres produits			23	3
Total des produits d’exploitation (I)			2425863	2381719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3091	-157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268038	263839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513639	484897
Impôts, taxes et versements assimilés			153792	108806
Salaires et traitements			468591	481165
Charges sociales			117534	123564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700798	696892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2899	
Autres charges			1067	1219
Total des charges d’exploitation (II) 			2223267	2160762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202596	220957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33209	37363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33209	37363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33194	-37345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169402	183612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	651		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	651		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17349		17888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46682		51985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2443878		2399736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2303809		2250222	
BENEFICE OU PERTE	140069		149514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7865560		
Total Immobilisations financières		1168		
Total Général		10137978		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7986769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1168
Total Général				10259187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4590352	700798	7936	5283214
AMORTISSEMENTS Total Général	4611601	700798	7936	5304463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11832			11832
TOTAL GENERAL	11832			11832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	219011	218011	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3607697	3607697		
Fournisseurs et comptes rattachés	119129	119129		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3645	3645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4916773	4026367	890406	3607697
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3