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BILAN GOLF DE SAINT CLAIR LES ANNONAY 2018 Siren 495019119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15390	13336	2053	
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1264761	661846	602915	666053
Constructions	108705	60373	48332	48115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178402	82964	95438	38056
Autres immobilisations corporelles	332681	163867	168814	29397
Immobilisations en cours				8868
Avances et acomptes	1825		1825	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12808		12808	12808
TOTAL (I)	1927574	982387	945187	816301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2820		2820	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42581		42581	44752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68034		68034	64862
Autres créances	599950		599950	493341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90574		90574	170447
Charges constatées d’avance	13882		13882	12487
TOTAL (II)	817844		817844	785892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2745419	982387	1763032	1602193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335964		-495733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-327964		-487733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209		8642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	758071		901686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642328		641075	
Dettes fiscales et sociales	92759		87851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240881			
Autres dettes	5134		11155	
Produits constatés d’avance (2)	351612		439515	
TOTAL (IV)	2090996		2089927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763032		1602193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95165		95165	40866
Production vendue biens				
Production vendue services	631173	2099	633272	512741
Chiffres d’affaires nets	726338	2099	728437	553608
				
Production stockée				
Production immobilisée			14170	26640
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13957	12976
Autres produits			210	50
Total des produits d’exploitation (I)			756776	593276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131065	86505
Variation de stock (marchandises)			2170	-29701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34774	6399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2820	
Autres achats et charges externes			411383	393853
Impôts, taxes et versements assimilés			27340	24806
Salaires et traitements			325994	269035
Charges sociales			109746	114861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128854	108825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1169187	974596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412411	-381320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6176	7260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12546	15596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12546	15596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6369	-8336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-418780	-389656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88018		7403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88018		7403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5202		113480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5202		113480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82816		-106077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850971		607940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1186935		1103674	
BENEFICE OU PERTE	-335964		-495733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25410		2980
Total Immobilisations corporelles		1631616		263630
Total Immobilisations financières		12809		
Total Général		1669834		266610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8869		1886376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12809
Total Général		8869		1927575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12410	926		13336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	841123	127928		969051
AMORTISSEMENTS Total Général	853533	128854		982387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12809		12809	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68035	68035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150249	150249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2704	2704		
Groupe et associés	444014	444014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2984	2984		
Charges constatées d’avance	13883	13883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	694676	681868	12809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642328	642328		
Personnel et comptes rattachés	22671	22671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41196	41196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20777	20777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8115	8115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240881	240881		
Groupe et associés	758072	758072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5135	5135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	351612	351612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2090997	2090997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel