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BILAN GERCO 2022 Siren 495071953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180684	19100	161585	167023
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2286156	33519	2252638	2438776
Constructions	22037123	4379865	17657258	19369820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54016	36284	17732	15912
Autres immobilisations corporelles	1856935	907376	949560	1198407
Immobilisations en cours	20000		20000	20000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11018589		11018589	11086714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	
Prêts	507424		507424	675000
Autres immobilisations financières	6978		6978	13541
TOTAL (I)	38067906	5376143	32691763	34985193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4555		4555	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8674316		8674316	10963536
Avances et acomptes versés sur commandes	291667		291667	
Clients et comptes rattachés	154871	21132	133739	181045
Autres créances	2831004		2831004	2418989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000	633	999367	1000000
Disponibilités	3316152		3316152	1514374
Charges constatées d’avance	91788		91788	182209
TOTAL (II)	16364353	21766	16342588	16260153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54432259	5397909	49034350	51245347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	11655710		11655710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	833586		833586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14664250		17248267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260377		-1514018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27413922		28223546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	876018		800000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	876018		800000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19458095		21248535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284907		125311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159932		61560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239704		304203	
Dettes fiscales et sociales	480995		253734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120777		207598	
Produits constatés d’avance (2)			20860	
TOTAL (IV)	20744410		22221801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49034350		51245347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2858726		2603602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5728472		5728472	
Production vendue biens				
Production vendue services	2147848	428765	2576613	2265392
Chiffres d’affaires nets	7876320	428765	8305085	2265392
				
Production stockée			4555	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55818	95064
Autres produits			17	353
Total des produits d’exploitation (I)			8365475	2360809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2289220	-612932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3140922	1846679
Impôts, taxes et versements assimilés			126672	112129
Salaires et traitements			1068727	845161
Charges sociales			291555	198787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1460459	1461130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21132	13902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76018	
Autres charges			2850	1104
Total des charges d’exploitation (II) 			8477556	3865960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112081	-1505151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13188	3550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7424	933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20612	4483
Dotations financières sur amortissements et provisions			633	
Intérêts et charges assimilées			377161	452692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377794	452692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357182	-448209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469263	-1953360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17785		10192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1558197		125000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			401950	
Total des produits exceptionnels (VII)	1575983		537142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20851		29675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	826103		68125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	846954		97800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	729029		439342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-610			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9962070		2902435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9701693		4416452	
BENEFICE OU PERTE	260377		-1514018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180134		550
Total Immobilisations corporelles		27168766		95127
Total Immobilisations financières		11775255		109288
Total Général		39124155		204965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1009662	26254231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			251551	11632991
Total Général			1261214	38067906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13111	5989		19100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4125851	1454471	223278	5357044
AMORTISSEMENTS Total Général	4138961	1460459	223278	5376143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				876018
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	800000	76018		876018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13902	21132	13902	21132
Autres provisions pour dépréciation		633		633
Total Provisions pour dépréciation	13902	21765	13901	21766
TOTAL GENERAL	813902	97783	13901	897784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97150	13901	
                                             - Financières		633		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	507424		507424	
Autres immobilisations financières	6978		6978	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154871	154871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8564	8564		
Impôts sur les bénéfices	610	610		
T. V. A.	117707	117707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10010	10010		
Groupe et associés	1575353	1575353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1118760	1118760		
Charges constatées d’avance	91788	91788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3592066	3077664	514402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426	426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19457669	1571985	6547937	11337747
Emprunts et dettes financières divers	121744	121744		
Fournisseurs et comptes rattachés	239704	239704		
Personnel et comptes rattachés	70514	70514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109001	109001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25682	25682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275798	275798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163162	163162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120777	120777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20584478	2698794	6547937	11337747
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel