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BILAN GERCO 2021 Siren 495071953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180134	13111	167023	172833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2472110	33333	2438776	2414734
Constructions	22824459	3454640	19369820	20217204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44127	28214	15912	13338
Autres immobilisations corporelles	1808070	609663	1198407	1380140
Immobilisations en cours	20000		20000	-7520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11086714		11086714	6243980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	675000		675000	
Autres immobilisations financières	13541		13541	13511
TOTAL (I)	39124155	4138961	34985193	30448219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10963536		10963536	9917302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194947	13902	181045	138169
Autres créances	2418989		2418989	2713968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	1514374		1514374	10997327
Charges constatées d’avance	182209		182209	121932
TOTAL (II)	16274055	13902	16260153	23888699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55398210	4152863	51245347	54336918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11655710		11655710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	833586		523721	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17248267		11360851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1514018		6197281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28223546		29737563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	800000		1200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	800000		1200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21248535		21232781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125311		124915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61560		320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304203		842295	
Dettes fiscales et sociales	253734		310106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207598		876985	
Produits constatés d’avance (2)	20860		11952	
TOTAL (IV)	22221801		23399354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51245347		54336918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22221801		7278810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2265392		2265392	3097260
Chiffres d’affaires nets	2265392		2265392	3097260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95064	45594
Autres produits			353	1860
Total des produits d’exploitation (I)			2360809	3144714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-612932	-2183663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1846679	3756659
Impôts, taxes et versements assimilés			112129	164357
Salaires et traitements			845161	692591
Charges sociales			198787	220237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1461130	1524608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13902	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1104	1043
Total des charges d’exploitation (II) 			3865960	4175832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1505151	-1031119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3550	533200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			933	2009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4483	535209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452692	520173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452692	520173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448209	15036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1953360	-1016083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10192		250102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125000		15256938	
Reprises sur provisions et transferts de charges	401950		16773	
Total des produits exceptionnels (VII)	537142		15523813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29675		413943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68125		7896506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97800		8310449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	439342		7213364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2902435		19203736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4416452		13006455	
BENEFICE OU PERTE	-1514018		6197281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	191124		161250	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180134		
Total Immobilisations corporelles		26688425		480341
Total Immobilisations financières		6257491		5588934
Total Général		33126050		6069275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27168766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3045	68125	11775255
Total Général		3045	68126	39124155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7301	5809		13111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2670530	1455320		4125851
AMORTISSEMENTS Total Général	2677831	1461130		4138961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				800000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1200000		400000	800000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13902		13902
Autres provisions pour dépréciation	1950		1950	
Total Provisions pour dépréciation	1950	13902	1950	13902
TOTAL GENERAL	1201950	13902	401950	813902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13902		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			401950	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	675000		675000	
Autres immobilisations financières	13541		13541	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194947	194947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3555	3555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11598	11598		
Impôts sur les bénéfices	38870	38870		
T. V. A.	63324	63324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12297	12297		
Groupe et associés	1216832	1216832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1072513	1072513		
Charges constatées d’avance	182209	182209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3484686	2796145	688541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21248242	1630043	6948654	12669545
Emprunts et dettes financières divers	124090	124090		
Fournisseurs et comptes rattachés	304203	304203		
Personnel et comptes rattachés	89456	89456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131591	131591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29169	29169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3518	3518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1221	1221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207598	207598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20860	20860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22160241	2542042	6948654	12669545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4970556			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4954472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel