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BILAN GERCO 2018 Siren 495071953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5849	5849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3230506	15783	3214723	2271561
Constructions	9116740	1266464	7850275	8177587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27885	6811	21074	7882
Autres immobilisations corporelles	114115	48781	65334	54083
Immobilisations en cours				2700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10316839		10316839	760531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16104		16104	15212
TOTAL (I)	22828037	1343688	21484349	11289555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17432191		17432191	9315926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408378		408378	182763
Autres créances	2191559	1950	2189609	1405217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1815103		1815103	83882
Charges constatées d’avance	48200		48200	45377
TOTAL (II)	21895431	1950	21893481	11033164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44723468	1345638	43377830	22322719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10290200		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143428		116385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4135300		3621486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6752796		540856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21321723		6278728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1875000		1500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1875000		1500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14777992		11266722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625611		2606819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3539919		505700	
Dettes fiscales et sociales	194755		133764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6426		1353	
Produits constatés d’avance (2)	36404		29634	
TOTAL (IV)	20181106		14543992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43377830		22322719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5928057		1198438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160000		160000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1672915		1672915	1474096
Chiffres d’affaires nets	1832915		1832915	1474096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17777	17817
Autres produits			839	28
Total des produits d’exploitation (I)			1852531	1492941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			558112	6152035
Variation de stock (marchandises)			-8116265	-7601909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8340474	1951782
Impôts, taxes et versements assimilés			91386	107101
Salaires et traitements			321869	198524
Charges sociales			85953	52814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371914	313609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			376950	
Autres charges			4838	495
Total des charges d’exploitation (II) 			2035232	1174451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182701	318491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2494471	563300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				604
Total des produits financiers (V)			2494471	563904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			360553	329413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360553	329413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2133917	234491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1951217	552982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3554		7838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5007000		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5010554		107838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		1062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144852		100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145132		101062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4865422		6777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63843		18902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9357556		2164684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2604760		1623828	
BENEFICE OU PERTE	6752796		540856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2503		609	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5849		
Total Immobilisations corporelles		11479738		1012209
Total Immobilisations financières		775742		9702052
Total Général		12261329		10714261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2700	12489246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144852	10332942
Total Général			147552	22828037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5849			5849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965925	371914		1337839
AMORTISSEMENTS Total Général	971774	371914		1343688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1875000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500000	375000		1875000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1950		1950
Total Provisions pour dépréciation		1950		1950
TOTAL GENERAL	1500000	376950		1876950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		376950		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16104			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1871			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	598549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1834			
Groupe et associés	415406			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1173900			
Charges constatées d’avance	48200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2664241	2648137	16104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68763	68763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14709229	456180	4384295	
Emprunts et dettes financières divers	1557988	1557988		
Fournisseurs et comptes rattachés	3539919	3539919		
Personnel et comptes rattachés	36737	36737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47712	47712		
Impôts sur les bénéfices	38330	38330		
T.V.A.	56870	56870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15105	15105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67623	67623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6426	6426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36404	36404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20181106	5928057	4384295	9868754
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7872172			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5374280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel