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BILAN GERCO 2017 Siren 495071953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5849	5849		407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2280506	8946	2271561	2152761
Constructions	9097203	919616	8177587	5713416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9733	1851	7882	
Autres immobilisations corporelles	89596	35513	54083	39167
Immobilisations en cours	2700		2700	1491892
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760531		760531	750531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15212		15212	7905
TOTAL (I)	12261329	971774	11289555	10156079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9315926		9315926	1714017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182763		182763	338002
Autres créances	1405217		1405217	1309456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	83882		83882	805266
Charges constatées d’avance	45377		45377	15715
TOTAL (II)	11033164		11033164	4682456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				3178
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23294494	971774	22322719	14841714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116385		95052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3621486		3216169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540856		426650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6278728		5737871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500000		1500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500000		1500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11266722		6563868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2606819		70826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505700		727885	
Dettes fiscales et sociales	133764		223468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1353		7500	
Produits constatés d’avance (2)	29634		10295	
TOTAL (IV)	14543992		7603842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22322719		14841714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1198438		1324330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1474096		1474096	1410940
Chiffres d’affaires nets	1474096		1474096	1410940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17817	371271
Autres produits			28	398
Total des produits d’exploitation (I)			1492941	1782609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6152035	1575000
Variation de stock (marchandises)			-7601909	-1714017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1951782	520784
Impôts, taxes et versements assimilés			107101	56471
Salaires et traitements			198524	185384
Charges sociales			52814	54600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313609	237454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500000
Autres charges			495	1280
Total des charges d’exploitation (II) 			1174451	2416955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318491	-634346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			563300	235800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			604	3289
Total des produits financiers (V)			563904	239089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			329413	232289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329413	232289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234491	6800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552982	-627546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7838		44040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		3394400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107838		3438440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1062		972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		2309886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101062		2310858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6777		1127583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18902		73387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2164684		5460139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1623828		5033489	
BENEFICE OU PERTE	540856		426650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	609		494	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5849		
Total Immobilisations corporelles		8558067		2942204
Total Immobilisations financières		760306		226152
Total Général		9324222		3168355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100000	11400271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1849	984608
Total Général			101849	12390727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5442	407		5849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652723	313202		965925
AMORTISSEMENTS Total Général	658165	313609		971774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500000			1500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1500000			1500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15212			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2619			
Impôts sur les bénéfices	57069			
T. V. A.	108542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	854			
Groupe et associés	1155412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77392			
Charges constatées d’avance	45377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648569	1633357	15212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55386	55386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11211336	365782	5714803	
Emprunts et dettes financières divers	2556565	56565	2500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	505700	505700		
Personnel et comptes rattachés	58640	58640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36015	36015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24667	24667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14442	14442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50254	50254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1353	1353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29634	29634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14543992	1198438	8214803	5130751
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5558448			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	386098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel