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BILAN GEO-OIKOS 2016 Siren 495036865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	235754	107048	128706	137990
Immobilisations financières	815		815	815
Total Actif Immobilisé	246569	107048	139521	148806
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	45505		45505	32891
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	137328		137328	91283
Créances – Autres	33581		33581	12728
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112870		112870	112954
Caisse				
Charges constatées d’avance	1656		1656	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	330939		330939	249855
Total général Actif	577509			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2319	2319
Réserves réglementées				
Autres réserves			81212	81532
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3834	8112
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110365	114963
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			103148	123249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			149491	88905
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13959		
Autres dettes			107457	71544
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			360096	283698
Total général Passif			470461	398661
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			82650	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	773041		675525	
Production stockée	3032			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1556		410	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	777629		675935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	351724		301400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9582		-719	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123159		111044	
(dont taxe professionnelle)	1392			
Impôts, taxes et versements assimilés	7232		8419	
Rémunérations du personnel 	188726		162874	
Charges sociales	69558		62386	
Dotations aux amortissements	18076		8551	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15401		10480	
Total des charges d’exploitation	764293		664435	
Résultat d’exploitation	13336		11499	
Produits financiers			75	
Produits exceptionnels	405			
Charges financières	2210		3063	
Charges exceptionnelles	7696		45	
Impôts sur les bénéfices			354	
Bénéfice ou perte	3834		8112	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69578			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	93202			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1438	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3249	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4388	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			238389	
Total Immobilisations (Augmentations)			9075	
Total Immobilisations (Diminutions)			895	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			611	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			284	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-284	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69578	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			93202	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel