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BILAN FINANCIERE DE ROZIER 2020 Siren 495046294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18170	16043	2127	3640
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12000	1000	11000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6658081	1508505	5149576	5149576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37000		37000	37000
TOTAL (I)	6725251	1525548	5199703	5190216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142767		142767	105349
Autres créances	32691		32691	377564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381932		381932	152171
Charges constatées d’avance	2650		2650	14633
TOTAL (II)	560040		560040	649717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7285291	1525548	5759743	5839934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	107895		107895	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1065132		1065132	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10790		10790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3532528		3529876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567432		292652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5283777		5006344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185000		333000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1210		350000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5899		15442	
Dettes fiscales et sociales	96070		76911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187788		58236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475966		833589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5759743		5839934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1210			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	334340		334340	364420
Chiffres d’affaires nets	334340		334340	364420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9769	101215
Autres produits			3	42
Total des produits d’exploitation (I)			344112	465677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79635	100703
Impôts, taxes et versements assimilés			7586	15367
Salaires et traitements			171889	244081
Charges sociales			76357	93081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2513	1513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	2464
Total des charges d’exploitation (II) 			338048	457209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6064	8468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			561962	355772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561962	355772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8758	14588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8758	14588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			553205	341183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559269	349652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8537		74000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8537		74000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			131000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		131000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8163		-57000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914612		895449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347180		602797	
BENEFICE OU PERTE	567432		292652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18170		
Total Immobilisations corporelles				12375
Total Immobilisations financières		6695081		
Total Général		6713251		12375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			375	12000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6695081
Total Général			375	6725251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14530	1513		16043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1000		1000
AMORTISSEMENTS Total Général	14530	2513		17043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1508505
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1508505			1508505
TOTAL GENERAL	1508505			1508505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37000		37000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142767	142767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39	39		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31642	31642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1010	1010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2650	2650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215108	178108	37000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185000	148000	37000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5899	5899		
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43805	43805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36876	36876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5389	5389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1210	1210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187788	187788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475966	438966	37000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel