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BILAN FINANCIERE DE ROZIER 2017 Siren 495046294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18170	11504	6666	7044
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190	131	58	82
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6534131	1508505	5025626	5011626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37000		37000	37000
TOTAL (I)	6589491	1520140	5069351	5055753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192077		192077	184896
Autres créances	102934		102934	106885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783790		783790	876741
Charges constatées d’avance	5734		5734	9206
TOTAL (II)	1084535		1084535	1177729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7674026	1520140	6153886	6233482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	107895		107895	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1065132		1065132	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10790		10790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3016521		3016521	
Report à nouveau	1019523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24174		1019523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5195686		5219860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629000		666000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20643		30216	
Dettes fiscales et sociales	143994		116674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164563		200731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958200		1013621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6153886		6233482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	168961		168961	692704
Chiffres d’affaires nets	168961		168961	692704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5336	785095
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			174299	1477804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29118	117131
Impôts, taxes et versements assimilés			2410	9981
Salaires et traitements			113413	350237
Charges sociales			51834	136006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402	1659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	766229
Total des charges d’exploitation (II) 			197178	1381244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22879	96560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3211	928041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				116
Reprises sur provisions et transferts de charges				16495
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3211	944652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4529	22948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4529	22948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1318	921704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24197	1018263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22		522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22		1516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22		1259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177533		2423972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201707		1404449	
BENEFICE OU PERTE	-24174		1019523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18170		
Total Immobilisations corporelles		190		
Total Immobilisations financières		6557131		14000
Total Général		6575491		14000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6571131
Total Général				6589491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11126	378		11504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108	24		131
AMORTISSEMENTS Total Général	11233	402		11635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1508505
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1508505			1508505
TOTAL GENERAL	1508505			1508505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	986			
Charges constatées d’avance	5734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337745	300745	37000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629000	148000	481000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20643	20643		
Personnel et comptes rattachés	20800	20800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88155	88155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32013	32013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3025	3025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164563	164563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958200	477200	481000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4