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BILAN FINANCIERE DE ROZIER 2016 Siren 495046294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18170	9613	8557	10070
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	396	67	329	200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6536626	1525000	5011626	5011626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37000		37000	37000
TOTAL (I)	6573626	1525000	5048626	5048626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92694	8016	84678	64296
Autres créances	842173	760000	82173	916433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471120		471120	56281
Charges constatées d’avance	1013		1013	732
TOTAL (II)	472133		472133	57013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7999191	2302696	5696496	6096639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	107895		107895	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1065132		1065132	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10790		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3015249		3010466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411272		550572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4610338		4744066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819939		1105383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45138		7104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25873		42498	
Dettes fiscales et sociales	194000		197005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1208		583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5696496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5696496		6096639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	761895		761895	661763
Chiffres d’affaires nets	761895		761895	661763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34388	13861
Autres produits			26	11
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114321	135884
Impôts, taxes et versements assimilés			13329	16831
Salaires et traitements			407815	386740
Charges sociales			160967	147364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1676	1606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			768016	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18890	7
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1174079	675180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50	1302
Total des produits financiers (V)			1174129	676482
Dotations financières sur amortissements et provisions				1025000
Intérêts et charges assimilées			33636	41991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des charges financières (VI)			33637	1066991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10300		47119	
Reprises sur provisions et transferts de charges			733433	
Total des produits exceptionnels (VII)	10300		780552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2449		3023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3228		59697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5677		62720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45138		-236046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	411272		550572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18170		
Total Immobilisations corporelles		292		730
Total Immobilisations financières		6573626		
Total Général		6592088		730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			626	396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6573626
Total Général			626	6592192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8100	1513		9613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93	163	188	67
AMORTISSEMENTS Total Général	8192	1676	188	9680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1525000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18306	8016	18306	8016
Autres provisions pour dépréciation	575	760000	575	760000
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1543881	768016	18881	2293016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37000			
Clients douteux ou litigieux	9619			
Autres créances clients	83074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	838232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	972879	166260	806619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	819939	153939	592000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25873	25873		
Personnel et comptes rattachés	67000	67000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87156	87156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33506	33506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6338	6338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45138	45138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1208	1208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086158	420158	592000	74000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel