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BILAN ECO CONCEPT SERVICE 2016 Siren 495082331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68480	8480	60000	60050
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13552	13419	133	2115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000	800000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4293		4293	5565
TOTAL (I)	886325	821899	64427	67731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	281259		281259	357412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107753		107753	96571
Autres créances	123861		123861	328008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939973		939973	857397
Charges constatées d’avance	18402		18402	20653
TOTAL (II)	1471247		1471247	1660040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2357573	821899	1535674	1727771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1078072		1013883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18205		64189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1206277		1188072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700		648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191		191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81735		291873	
Dettes fiscales et sociales	245713		220077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1059		13960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329397		526749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1535674		1727771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329397		526749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3623821	796159	4419980	4952495
Production vendue biens				
Production vendue services	3150		3150	2100
Chiffres d’affaires nets	3626971	796159	4423130	4954595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12950	12113
Autres produits			407	5
Total des produits d’exploitation (I)			4436487	4966712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3787355	4193577
Variation de stock (marchandises)			76153	63564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235268	369273
Impôts, taxes et versements assimilés			6764	12251
Salaires et traitements			218864	186623
Charges sociales			93362	80533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			987	4892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14095	459
Total des charges d’exploitation (II) 			4432849	4911171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3638	55541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43061	53636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43061	53636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13234	4741
Différences négatives de change				6917
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13234	11659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29827	41977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33466	97519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12049		12892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12049		-12892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3212		20438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4479548		5020348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4461343		4956159	
BENEFICE OU PERTE	18205		64189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68480		
Total Immobilisations corporelles		50573		
Total Immobilisations financières		805565		4293
Total Général		924618		4293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37021	13552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5565	804293
Total Général			42586	886325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8430	50		8480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48457	937	35975	13419
AMORTISSEMENTS Total Général	56887	987	35975	21899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12950		12950	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000			800000
TOTAL GENERAL	812950		12950	800000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4293			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17460			
T. V. A.	5299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101101			
Charges constatées d’avance	18402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254308	250015	4293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700	700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81735	81735		
Personnel et comptes rattachés	129673	129673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72608	72608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38119	38119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5312	5312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191	191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059	1059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329397	329397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel