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BILAN DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET SERVICES - DIS 2020 Siren 495017212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8873596		8873596	12719140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3402167		3402167	
TOTAL (I)	12275763		12275763	12719140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	715		715	
Clients et comptes rattachés				316487
Autres créances	63021		63021	289898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	680000	4000	676000	680000
Disponibilités	3074835		3074835	2008586
Charges constatées d’avance	30		30	
TOTAL (II)	3818601	4000	3814601	3294972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16094364	4000	16090364	16014112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2475000		2475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247500		247500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1012840		1012840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103338		1660973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157627		146451	
TOTAL (I)	3789629		5542764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442238		439122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11658266		9925655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28369		49238	
Dettes fiscales et sociales	858		55312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171005		2021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12300735		10471348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16090364		16014112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12006450		10177063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				101268
Chiffres d’affaires nets				101268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				189042
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)				290314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20140	197586
Impôts, taxes et versements assimilés			858	59853
Salaires et traitements				
Charges sociales				662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				79746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				17
Total des charges d’exploitation (II) 			20999	337864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20999	-47550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178	1771290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5384	24842
Reprises sur provisions et transferts de charges				45000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5563	1841133
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000	
Intérêts et charges assimilées			74932	170697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78932	170697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73370	1670435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94368	1622885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2206		1675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2146646	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5980		141711	
Total des produits exceptionnels (VII)	8186		2290031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			138806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2077935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17156		35203	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17156		2251944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8970		38088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13749		4421478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117087		2760505	
BENEFICE OU PERTE	-103338		1660973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12719140		8876535
Total Général		12719140		8876535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9319912	12275763
Total Général			9319912	12275763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				157627
Total Provisions réglementées	146451	17156	5980	157627
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4000		4000
Total Provisions pour dépréciation		4000		4000
TOTAL GENERAL	146451	21156	5980	161627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles		17156	5980	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3402167		3402167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55497	55497		
T. V. A.	1249	1249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	658	658		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5617	5617		
Charges constatées d’avance	30	30		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3465218	63051	3402167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3423	3423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438815	144530	294285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28369	28369		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	858	858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11658266	11658266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171005	171005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12300736	12006451	294285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel