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BILAN DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET SERVICES - DIS 2018 Siren 495017212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134646	113212	21435	16750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8120	8120		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	326580		326580	326580
Constructions	3070572	1399556	1671015	1834193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9551	6513	3038	4944
Autres immobilisations corporelles	248434	169321	79112	124389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3454841	45000	3409841	3423065
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	7253444	1741722	5511722	5729922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506151		506151	312589
Autres créances	694701	141711	552990	605380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2300000		2300000	2597930
Disponibilités	1645711		1645711	2357721
Charges constatées d’avance	85562		85562	21284
TOTAL (II)	5232125	141711	5090414	5894904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12485569	1883433	10602136	11624826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2475000		2475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247500		247500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3726651		6503507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1286189		-76856	
Subventions d’investissement	21344		22778	
Provisions réglementées	111248		79722	
TOTAL (I)	7867932		9251651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1696308		2091634	
Emprunts et dettes financières divers (4)			76710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59485		37649	
Dettes fiscales et sociales	978412		138500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			28682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2734204		2373175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10602136		11624826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1456486		1456486	1203375
Chiffres d’affaires nets	1456486		1456486	1203375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38995	37343
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			1495491	1240725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343841	303558
Impôts, taxes et versements assimilés			91919	85876
Salaires et traitements			512152	423620
Charges sociales			193299	178829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214085	207748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1355297	1199633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140194	41092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1153843	102482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46868	41906
Reprises sur provisions et transferts de charges			2070	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1202781	144387
Dotations financières sur amortissements et provisions				47070
Intérêts et charges assimilées			30608	36972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30608	84042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1172173	60345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1312366	101437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43323		2005	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73103			
Total des produits exceptionnels (VII)	119935		2005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31526		173237	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74016		173924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45919		-171919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72096		6374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2818206		1387117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532017		1463973	
BENEFICE OU PERTE	1286189		-76856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130710		12057
Total Immobilisations corporelles		3664999		24804
Total Immobilisations financières		3468065		11313
Total Général		7263774		48174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34667	3655136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23836	3455541
Total Général			58503	7253444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113960	7372		121332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1374893	206713	6215	1575391
AMORTISSEMENTS Total Général	1488852	214085	6215	1696722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				111248
Total Provisions réglementées	79722	31526		111248
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	5	1		
sur immobilisations – titres de participation				45000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	143781		2070	141711
Total Provisions pour dépréciation	188781		2070	186711
TOTAL GENERAL	268503	31526	2070	297959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2070	
                                            - Exceptionnelles		31526		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506151	506151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4879	4879		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15012	15012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672810	672810		
Charges constatées d’avance	85562	85562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287115	1286415	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1504	1504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1694804	484813	1192397	17594
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59485	59485		
Personnel et comptes rattachés	25430	25430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36056	36056		
Impôts sur les bénéfices	46519	46519		
T.V.A.	112966	112966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	757441	757441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2734204	1524213	1192397	17594
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	466009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel