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BILAN CYCLES PASCAL ET MICHAEL 2020 Siren 495012858				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	715	715		
Immobilisations corporelles	79707	51728	27979	36311
Immobilisations financières	3664		3664	3664
Total Actif Immobilisé	204086	52443	151643	159975
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	125995	9683	116312	133286
Avances et acomptes versés sur commandes	1529		1529	1390
Créances – Clients et comptes rattachés	10831		10831	9584
Créances – Autres	17128		17128	12587
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205421		205421	75281
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	360903	9683	351220	232128
Total général Actif	564989	457087		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			231523	205183
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			45224	26340
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			287747	242523
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			128178	48024
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46340	76219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9049		
Autres dettes			40598	25337
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215116	149580
Total général Passif			502863	392103
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	463558		457087	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38016		32211	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	18182		8479	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	522756		497777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	297175		354426	
Variation de stock (marchandises)	25036		-27115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52322		53678	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2191		3502	
Rémunérations du personnel 	71170		59418	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8333		4436	
Dotations aux provisions	9683		17744	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		43	
Total des charges d’exploitation	465931		466131	
Résultat d’exploitation	56826		31646	
Produits financiers	1375		91	
Produits exceptionnels	13737			
Charges financières	994		748	
Charges exceptionnelles	16182			
Impôts sur les bénéfices	9538		4648	
Bénéfice ou perte	45224		26340	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	100350			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70774			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			215607	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			11522	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			9683	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9683	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			17744	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			17744	
DIVERS Montant de la TVA collectée			100350	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70774	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel