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BILAN CYCLES PASCAL ET MICHAEL 2018 Siren 495012858				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	715	715		705
Immobilisations corporelles	51100	50481	618	1770
Immobilisations financières	3664		3664	3664
Total Actif Immobilisé	175479	51196	124282	126139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	123915	6295	117620	136437
Avances et acomptes versés sur commandes	1422		1422	
Créances – Clients et comptes rattachés	4904		4904	11787
Créances – Autres	6456		6456	7071
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64937		64937	29199
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	201634	6295	195339	184495
Total général Actif	377112	370673		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			187077	174279
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18106	12798
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			216183	198077
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10244	13400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			62611	79786
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13686		
Autres dettes			30583	19370
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103438	112557
Total général Passif			319621	310634
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2048	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	435229		370673	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32236		29404	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		26	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	467478		400103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	306078		274782	
Variation de stock (marchandises)	12522		-29087	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58041		61384	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2800		2714	
Rémunérations du personnel 	56006		52821	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1857		6947	
Dotations aux provisions	6295			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1952		15109	
Total des charges d’exploitation	445551		384670	
Résultat d’exploitation	21927		15433	
Produits financiers	319		352	
Produits exceptionnels				
Charges financières	945		729	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3195		2258	
Bénéfice ou perte	18106		12798	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89450			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70658			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175479	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6295	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6295	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			89450	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70658	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel