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BILAN CYCLES PASCAL ET MICHAEL 2017 Siren 495012858				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	715	10	705	
Immobilisations corporelles	51100	49329	1770	7773
Immobilisations financières	3664		3664	3664
Total Actif Immobilisé	175479	49339	126139	131437
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	136437		136437	107350
Avances et acomptes versés sur commandes				872
Créances – Clients et comptes rattachés	11787		11787	
Créances – Autres	7071		7071	4916
Valeurs mobilières de placement				13348
Disponibilités	29199		29199	24365
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184495		184495	150851
Total général Actif	359973	355948		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			174279	168017
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12798	6262
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			198077	185279
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13400	19316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			79786	59926
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12186		
Autres dettes			19370	17767
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112557	97010
Total général Passif			310634	282289
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7311	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	370673		355948	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29404		31206	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26		458	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	400103		387612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	274782		248932	
Variation de stock (marchandises)	-29087		5343	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61384		56068	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2714		2611	
Rémunérations du personnel 	52821		49313	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6947		7228	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15109		9753	
Total des charges d’exploitation	384670		379247	
Résultat d’exploitation	15433		8365	
Produits financiers	352		456	
Produits exceptionnels				
Charges financières	729		1118	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2258		1440	
Bénéfice ou perte	12798		6262	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	114530			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67195			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			715	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			934	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174562	
Total Immobilisations (Augmentations)			1649	
Total Immobilisations (Diminutions)			732	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			114530	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67195	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel