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BILAN CYCLES PASCAL ET MICHAEL 2016 Siren 495012858				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50898	43124	7773	15001
Immobilisations financières	3664		3664	3664
Total Actif Immobilisé	174562	43124	131437	138665
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	107350		107350	112693
Avances et acomptes versés sur commandes	872		872	999
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4916		4916	5966
Valeurs mobilières de placement	13348		13348	330
Disponibilités	24365		24365	12119
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150851		150851	132105
Total général Actif	325413	359552		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			168017	165084
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6262	2933
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185279	179017
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19316	25069
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59926	40802
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12227		
Autres dettes			17767	25883
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97010	91754
Total général Passif			282289	270770
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13389	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	355948		359552	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31206		30090	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	458		184	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	387612		389826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	248932		248026	
Variation de stock (marchandises)	5343		-2612	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56068		55091	
(dont taxe professionnelle)	1608			
Impôts, taxes et versements assimilés	2611		2838	
Rémunérations du personnel 	49313		66564	
Charges sociales			2098	
Dotations aux amortissements	7228		7621	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9753		6831	
Total des charges d’exploitation	379247		386457	
Résultat d’exploitation	8365		3369	
Produits financiers	456		991	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1118		1098	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1440		329	
Bénéfice ou perte	6262		2933	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77318			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61221			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174562	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77318	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61221	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel