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BILAN BUREAU TECHNIQUE SERVICE SYSTEMES D'ENCAISSEMENT 2019 Siren 495082513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	355000		355000	355000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1193	937	256	495
Autres immobilisations corporelles	49118	44894	4224	2798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2373		2373	2373
TOTAL (I)	407684	45831	361853	360666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32914		32914	156903
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97911	1154	96758	159434
Autres créances	49430		49430	44997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1855		1855	43841
Charges constatées d’avance	1476		1476	2946
TOTAL (II)	183587	1154	182433	408122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591271	46985	544286	768788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183679		131679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31383		82000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259061		257679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192341		197691	
Dettes fiscales et sociales	45382		66361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47428		241960	
Produits constatés d’avance (2)			5097	
TOTAL (IV)	285225		511109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544286		768788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285225		511109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	768292		768292	1314459
Production vendue biens				-641
Production vendue services	135006		135006	85863
Chiffres d’affaires nets	903298		903298	1399681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6781	15559
Autres produits			417	139
Total des produits d’exploitation (I)			910496	1415378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250949	773314
Variation de stock (marchandises)			123989	-97690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-2204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275738	346690
Impôts, taxes et versements assimilés			4785	6040
Salaires et traitements			169215	218721
Charges sociales			50070	70557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1513	734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	921
Total des charges d’exploitation (II) 			876587	1318237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33909	97141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				230
Reprises sur provisions et transferts de charges				3418
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			974	1178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			974	1178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-974	2470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32935	99611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1330		145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1330		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1330		-116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2882		17495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911826		1419171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880443		1337171	
BENEFICE OU PERTE	31383		82000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6781		6036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2266	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355000		
Total Immobilisations corporelles		64652		2700
Total Immobilisations financières		2373		
Total Général		422025		2700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17041	50311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2373
Total Général			17041	407684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61359	1513	17041	45831
AMORTISSEMENTS Total Général	61359	1513	17041	45831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1154			1154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1154			1154
TOTAL GENERAL	1154			1154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2373	2373		
Clients douteux ou litigieux	1384	1384		
Autres créances clients	96527	96527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	321	321		
Impôts sur les bénéfices	16669	16669		
T. V. A.	30983	30983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1456	1456		
Charges constatées d’avance	1476	1476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151190	151190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192341	192341		
Personnel et comptes rattachés	18845	18845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10495	10495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14867	14867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1175	1175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47428	47428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285225	285225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2692		4182	
Location, charges locatives et de copropriété	36203		43111	
Personnel extérieur à l’entreprise	37647		20569	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138882		182864	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60315		95965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275738		346690	
Taxe professionnelle	2025		2287	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2760		3753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4785		6040	
Montant de la TVA. collectée	168116		280492	
Total TVA. déductible sur biens et services	107502		203500	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6