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BILAN BUREAU TECHNIQUE SERVICE SYSTEMES D'ENCAISSEMENT 2018 Siren 495082513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	355000		355000	355000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6537	6042	495	793
Autres immobilisations corporelles	58115	55317	2798	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2373		2373	2373
TOTAL (I)	422025	61359	360666	358166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156903		156903	50351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160588	1154	159434	34953
Autres créances	44997		44997	3569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43841		43841	33287
Charges constatées d’avance	2946		2946	
TOTAL (II)	409275	1154	408122	122159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831301	62513	768788	480325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131679		230637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82000		71042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257679		345679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3418	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197691		20010	
Dettes fiscales et sociales	66361		50386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241960		833	
Produits constatés d’avance (2)	5097			
TOTAL (IV)	511109		131229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768788		480325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511109		131229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1314459		1314459	592481
Production vendue biens	-641		-641	
Production vendue services	85863		85863	74279
Chiffres d’affaires nets	1399681		1399681	666759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15559	7421
Autres produits			139	9
Total des produits d’exploitation (I)			1415378	674189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			773314	278436
Variation de stock (marchandises)			-97690	25447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2204	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346690	81884
Impôts, taxes et versements assimilés			6040	5549
Salaires et traitements			218721	136740
Charges sociales			70557	42030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			734	1713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1154	8965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3418
Autres charges			921	4906
Total des charges d’exploitation (II) 			1318237	589089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97141	85100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	37
Reprises sur provisions et transferts de charges			3418	3601
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3648	3638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1178	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1178	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2470	3634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99611	88734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145		393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145		6860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261		2992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116		3868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17495		21560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419171		684687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337171		613645	
BENEFICE OU PERTE	82000		71042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2266		6590	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355000		
Total Immobilisations corporelles		61608		3234
Total Immobilisations financières		2373		
Total Général		418981		3234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190	64652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2373
Total Général			190	422025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60815	734	190	61359
AMORTISSEMENTS Total Général	60815	734	190	61359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3418		3418	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8862		8862	
Sur comptes clients	661	1154	661	1154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9523	1154	9523	1154
TOTAL GENERAL	12941	1154	12941	1154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1154	9523	
                                             - Financières			3418	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2373	2373		
Clients douteux ou litigieux	1384			
Autres créances clients	159204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17			
Impôts sur les bénéfices	16773			
T. V. A.	16108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1944			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10156			
Charges constatées d’avance	2946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210904	210904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197691	197691		
Personnel et comptes rattachés	26827	26827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18682	18682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19335	19335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1517	1517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241960	241960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5097	5097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	511109	511109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4182			
Location, charges locatives et de copropriété	43111		29083	
Personnel extérieur à l’entreprise	20569			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182864		6451	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95965		46350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	346690		81884	
Taxe professionnelle	2287		1818	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3753		3731	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6040		5549	
Montant de la TVA. collectée	280492		142999	
Total TVA. déductible sur biens et services	203500		65639	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel