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BILAN AYL DISTRIBUTION 2016 Siren 495008898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13601	5948	7653	
Autres immobilisations corporelles	6621	3925	2696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960903	20513	940389	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5012		5012	
TOTAL (I)	986137	30386	955751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	609082		609082	
Avances et acomptes versés sur commandes	37775		37775	
Clients et comptes rattachés	167883	34042	133841	
Autres créances	61692		61692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3940		3940	
Charges constatées d’avance	14525		14525	
TOTAL (II)	894896	34042	860854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1881033	64429	1816605	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	235660			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19807			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2734			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18358			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239912			
Emprunts et dettes financières divers (4)	463777			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777918			
Dettes fiscales et sociales	100448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1582229			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816605			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1423521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13824			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6000004		6000004	
Production vendue biens				
Production vendue services	25270		25270	
Chiffres d’affaires nets	6025274		6025274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68188	
Autres produits			1220	
Total des produits d’exploitation (I)			6094682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4996078	
Variation de stock (marchandises)			-17244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523934	
Impôts, taxes et versements assimilés			22285	
Salaires et traitements			411964	
Charges sociales			92521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48573	
Total des charges d’exploitation (II) 			6097299	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			5595	
Intérêts et charges assimilées			8562	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16773	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6094682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6113040			
BENEFICE OU PERTE	-18358			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1283			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	465			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13496		6726
Total Immobilisations financières		965915		
Total Général		979411		6726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				965915
Total Général				986137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6247	3626		9873
AMORTISSEMENTS Total Général	6247	3626		9873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20513
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76067	15562	57586	34042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90985	21156	57586	54555
TOTAL GENERAL	90985	21156	57586	54555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15562	57586	
                                             - Financières		5595		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5012			
Clients douteux ou litigieux	37651			
Autres créances clients	130233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19842			
T. V. A.	33643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8207			
Charges constatées d’avance	14525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249112	244100	5012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13824	13824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226088	67380	158708	
Emprunts et dettes financières divers	463560	463560		
Fournisseurs et comptes rattachés	777918	777918		
Personnel et comptes rattachés	45710	45710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34877	34877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1637	1637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18224	18224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217	217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175	175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1582229	1423521	158708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1282			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	212785			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117652			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11971			
Autres comptes	181526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523934			
Taxe professionnelle	10336			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22285			
Montant de la TVA. collectée	547077			
Total TVA. déductible sur biens et services	581343			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13