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BILAN ALLIUM DISTRIBUTION 2017 Siren 495073645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6089		6089	6089
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5040	1638	3402	3183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	96
TOTAL (I)	11225	1638	9587	9368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				10000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				34960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108119		108119	57496
Autres créances	14381		14381	7376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163695		163695	62389
Charges constatées d’avance	6017		6017	270
TOTAL (II)	292212		292212	172491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303437	1638	301799	181859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99		99	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42527		13308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13554		29219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66181		52626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10024		31	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178197		70907	
Dettes fiscales et sociales	38077		46762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235618		129233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	301799		181859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235618		129233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	502858	1060012	1562870	1463408
Production vendue biens				
Production vendue services	74962	52931	127893	204243
Chiffres d’affaires nets	577820	1112943	1690763	1667650
				
Production stockée			-10000	10000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-268	4996
Autres produits				15
Total des produits d’exploitation (I)			1680495	1682661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1345439	1429120
Variation de stock (marchandises)			34960	-34960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				36384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162229	123468
Impôts, taxes et versements assimilés			29762	2899
Salaires et traitements			61088	58685
Charges sociales			27810	28261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1458	180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			409	1403
Total des charges d’exploitation (II) 			1663156	1645440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17339	37221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7295	65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7295	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				520
Différences négatives de change			4487	434
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4487	953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2808	-888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20147	36333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2433		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2433		349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2413		-349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4180		6765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687810		1682726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1674255		1653507	
BENEFICE OU PERTE	13554		29219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7708		22710	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-268		4996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19205		18558	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	279		1366	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6089		
Total Immobilisations corporelles		3362		1677
Total Immobilisations financières		96		
Total Général		9548		1677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96
Total Général				11225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180	1458		1638
AMORTISSEMENTS Total Général	180	1458		1638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658			
Charges constatées d’avance	6017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128613	128517	96	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178197	178197		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34602	34602		
Impôts sur les bénéfices	2421	2421		
T.V.A.	210	210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	844	844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10024	10024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9321	9321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235618	235618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel