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BILAN ALLIUM DISTRIBUTION 2016 Siren 495073645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6089		6089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3362	180	3182	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	
TOTAL (I)	9547	180	9367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10000		10000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34960		34960	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57496		57496	
Autres créances	6613		6613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62389		62389	
Charges constatées d’avance	271		271	
TOTAL (II)	171729		171729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181276	180	181096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13308			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11532			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70625			
Dettes fiscales et sociales	46282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128470			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1463408		1463408	
Production vendue biens				
Production vendue services	204243		204243	
Chiffres d’affaires nets	1667651		1667651	
				
Production stockée			10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4996	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1682662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1429120	
Variation de stock (marchandises)			-34960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123468	
Impôts, taxes et versements assimilés			2899	
Salaires et traitements			58685	
Charges sociales			28261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1403	
Total des charges d’exploitation (II) 			1645440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37222	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	
Différences négatives de change			434	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1653508			
BENEFICE OU PERTE	29219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22710			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4996			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18558			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1366			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-6089	6089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-3362	3362
Prêts et immobilisations financières			-96	
Total Immobilisations financières			-96	96
Total Général			-9547	9547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		180		180
AMORTISSEMENTS Total Général		180		180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96	96		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34			
Autres impôts, taxes versements assimilés	508			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51			
Charges constatées d’avance	270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64475	64475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70625	70625		
Personnel et comptes rattachés	2199	2199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15741	15741		
Impôts sur les bénéfices	4687	4687		
T.V.A.	22546	22546		
Obligations cautionnées	109	109		
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31	31		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116938	116938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5390			
Location, charges locatives et de copropriété	850			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2321			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123468			
Taxe professionnelle	670			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2899			
Montant de la TVA. collectée	125928			
Total TVA. déductible sur biens et services	99578			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1