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BILAN AENEAS PROTECTION PRIVEE 2018 Siren 495030942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68044	20444	47600	54400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	307677	90619	217057	238942
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10556	4365	6190	1220
Autres immobilisations corporelles	192909	95302	97607	19431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6080		6080	4908
TOTAL (I)	585267	210732	374535	318902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	855604	32235	823369	425554
Autres créances	312451		312451	553857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114421		114421	429656
Charges constatées d’avance	3126		3126	5913
TOTAL (II)	1285604	32235	1253369	1414982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1870872	242967	1627904	1733884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46582		46582	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		17761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166400		73100	
Report à nouveau	53		90	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158762		130502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690798		558035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91912			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14384		2606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272470		526290	
Dettes fiscales et sociales	523338		496632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	902105		1025848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1627904		1733884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14384			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2086000	436294	2522294	2108815
Chiffres d’affaires nets	2086000	436294	2522294	2108815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159786	118356
Autres produits			240	2355
Total des produits d’exploitation (I)			2682322	2229527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380260	383939
Impôts, taxes et versements assimilés			59371	38539
Salaires et traitements			1381204	1145908
Charges sociales			552291	406694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55528	52827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			29	16580
Total des charges d’exploitation (II) 			2466693	2044490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215628	185037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				37363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5906	5932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5906	43295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			655	279
Différences négatives de change			79	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			735	279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5170	43016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220798	228053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		1400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		16937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4109		1748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4109		55292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2909		-38354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59127		59196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2689428		2289761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530665		2159258	
BENEFICE OU PERTE	158762		130502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366722		9000
Total Immobilisations corporelles		102476		100990
Total Immobilisations financières		4909		3700
Total Général		474106		113690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2529	6080
Total Général			2529	585268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73380	37684		111064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81824	17844		99668
AMORTISSEMENTS Total Général	155204	55528		210732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000	35000	150000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29228	3007		32235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29228	3007		32235
TOTAL GENERAL	179228	38007	150000	67235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38007	150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6080		6080	
Clients douteux ou litigieux	22533	22533		
Autres créances clients	833072	833072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46758	46758		
T. V. A.	40406	40406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	208767	208767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16521	16521		
Charges constatées d’avance	3126	3126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177263	1171183	6080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91849	19684	72165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272470	272470		
Personnel et comptes rattachés	189129	189129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202818	202818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123679	123679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7713	7713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14384	14384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	902106	829941	72165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel