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BILAN AENEAS PROTECTION PRIVEE 2017 Siren 495030942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68044	13644	54400	61200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	298677	59735	238942	268809
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5155	3934	1220	733
Autres immobilisations corporelles	97320	77889	19431	40563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				41900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4908		4908	4152
TOTAL (I)	474106	155204	318902	417359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3633
Clients et comptes rattachés	454782	29227	425554	266167
Autres créances	553857		553857	448220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429656		429656	577773
Charges constatées d’avance	5913		5913	2891
TOTAL (II)	1444210	29227	1414982	1298685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1918316	184431	1733884	1716045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	290000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46582		46582	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17761		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73100		64300	
Report à nouveau	90		47	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130502		147204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558035		518533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		249834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		249834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2606		671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526290		566042	
Dettes fiscales et sociales	496632		354760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319		26204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025848		947677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1733884		1716045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1860053	248762	2108815	2419203
Chiffres d’affaires nets	1860053	248762	2108815	2419203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118356	8799
Autres produits			2355	3287
Total des produits d’exploitation (I)			2229527	2431290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383939	620183
Impôts, taxes et versements assimilés			38539	42382
Salaires et traitements			1145908	1049783
Charges sociales			406694	435264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52827	52577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40304
Autres charges			16580	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2044490	2256277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185037	175013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37363	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5932	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43295	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43016	59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228053	175072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1400		14517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15537		8800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16937		23317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1748		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53544		12994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55292		13323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38354		9994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59196		37863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2289761		2454667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159258		2307463	
BENEFICE OU PERTE	130502		147204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366722		
Total Immobilisations corporelles		113058		7159
Total Immobilisations financières		46053		2156
Total Général		525833		9315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17742	102476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43300	4909
Total Général			61042	474106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36712	36668		73380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71761	16160	6097	81824
AMORTISSEMENTS Total Général	108473	52828	6097	155204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	249834		99834	150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45804		16576	29228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45804		16576	29228
TOTAL GENERAL	295638		116410	179228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			116410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4909			
Clients douteux ou litigieux	18920			
Autres créances clients	435863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25147			
T. V. A.	88628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	424932			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15150			
Charges constatées d’avance	5913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019463	1014554	4909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526290	526290		
Personnel et comptes rattachés	147438	147438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233616	233616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115579	115579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2606	2606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319	319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025849	1025849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32