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BILAN AENEAS PROTECTION PRIVEE 2016 Siren 495030942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68044	6844	61200	68000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	298677	29867	268809	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4151	3417	733	
Autres immobilisations corporelles	108907	68343	40563	36698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41900		41900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4152		4152	2200
TOTAL (I)	525833	108473	417359	106898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3633		3633	
Clients et comptes rattachés	311971	45803	266167	232467
Autres créances	448220		448220	6315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577773		577773	233771
Charges constatées d’avance	2891		2891	1527
TOTAL (II)	1344489	45803	1298685	474081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1870322	154277	1716045	580980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46582		30682	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64300		125097	
Report à nouveau	47			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147204		59250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518533		329429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249834			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249834			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	671		283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566042		53415	
Dettes fiscales et sociales	354760		165831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26204		32020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947677		251551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1716045		580980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947677		251551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1737992	681211	2419203	790789
Chiffres d’affaires nets	1737992	681211	2419203	790789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8799	
Autres produits			3287	1128
Total des produits d’exploitation (I)			2431290	791917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620183	224726
Impôts, taxes et versements assimilés			42382	15009
Salaires et traitements			1049783	328680
Charges sociales			435264	142164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52577	17338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15766	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40304	
Autres charges			15	200
Total des charges d’exploitation (II) 			2256277	728119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175013	63797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	8276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	8276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59	8276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175072	72074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12994			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13323		350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9994		-350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37863		12474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2454667		800193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307463		740943	
BENEFICE OU PERTE	147204		59250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5918		9397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68044		300408
Total Immobilisations corporelles		89510		38559
Total Immobilisations financières		2200		69879
Total Général		159754		408845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1730	366722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15010	113058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26026	46053
Total Général			42766	525833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44	38398	1730	36712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52812	20965	2015	71761
AMORTISSEMENTS Total Général	52856	59363	3745	108473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				249834
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		249834		249834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16576	29228		45804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16576	29228		45804
TOTAL GENERAL	16576	279062		295638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56071		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4153			
Clients douteux ou litigieux	38744			
Autres créances clients	273227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6712			
T. V. A.	90526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2854			
Groupe et associés	331416			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16712			
Charges constatées d’avance	2891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	767236	724339	42897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566042	566042		
Personnel et comptes rattachés	111229	111229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141086	141086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92381	92381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10065	10065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	671	671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26204	26204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947678	947678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24