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BILAN TREILHOU FORAGES 2020 Siren 494943723				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	389443	308787	80656	109912
Immobilisations financières	577		577	577
Total Actif Immobilisé	391019	309787	81232	110488
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15900		15900	14922
Stock marchandises	151		151	151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43012	1797	41215	26118
Créances – Autres	5011		5011	3567
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133437		133437	52241
Caisse				
Charges constatées d’avance	13325		13325	11343
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	210836	1797	209039	108341
Total général Actif	601855	995		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			85044	89703
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			55569	5341
Provisions réglementées			5332	7269
Total des capitaux propres - Total I			154195	110563
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66535	78453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39830	19426
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1251		
Autres dettes			29711	10387
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136076	108267
Total général Passif			290271	218829
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41302	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1019	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1987		995	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	314625		219242	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2437	
Autres produits	395		155	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317007		222829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2355		381	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104933		72330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-978		-4183	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63255		64990	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1876		2145	
Rémunérations du personnel 	32141		32559	
Charges sociales	20355		20660	
Dotations aux amortissements	30275		30888	
Dotations aux provisions	1577			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		5	
Total des charges d’exploitation	255808		219776	
Résultat d’exploitation	61199		3053	
Produits financiers	334		584	
Produits exceptionnels	2524		3078	
Charges financières	1112		1375	
Charges exceptionnelles	227			
Impôts sur les bénéfices	7149			
Bénéfice ou perte	55569		5341	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel