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BILAN TREILHOU FORAGES 2017 Siren 494943723				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	379896	214390	165506	193734
Immobilisations financières	577		577	577
Total Actif Immobilisé	381472	215390	166082	194310
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12321		12321	9370
Stock marchandises	150		150	6318
Avances et acomptes versés sur commandes	6291		6291	
Créances – Clients et comptes rattachés	26157	250	25907	17603
Créances – Autres	2471		2471	5738
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62679		62679	37109
Caisse				
Charges constatées d’avance	6009		6009	6266
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116080	250	115830	82404
Total général Actif	497552	7195		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			68164	82536
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29096	-4371
Provisions réglementées			11141	13077
Total des capitaux propres - Total I			116651	99491
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			127437	151384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26620	13273
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		197		
Autres dettes			11203	12566
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165260	177223
Total général Passif			281912	276714
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			103116	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4493	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10646		7195	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	245579		160744	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21		2565	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256246		170505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2567		9385	
Variation de stock (marchandises)	6167		-6167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73905		53313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2951		1736	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56036		44485	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2113		2819	
Rémunérations du personnel 	43463		42974	
Charges sociales	11075		12093	
Dotations aux amortissements	32721		15263	
Dotations aux provisions	250			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2129		250	
Total des charges d’exploitation	227475		176151	
Résultat d’exploitation	28771		-5646	
Produits financiers	607		665	
Produits exceptionnels	2446		851	
Charges financières	2103		629	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	625		-387	
Bénéfice ou perte	29096		-4371	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel