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BILAN TREILHOU FORAGES 2016 Siren 494943723				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	376022	182288	193734	17057
Immobilisations financières	577		577	577
Total Actif Immobilisé	377598	183288	194310	17634
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9370		9370	11107
Stock marchandises	6318		6318	151
Avances et acomptes versés sur commandes				40100
Créances – Clients et comptes rattachés	17603		17603	5952
Créances – Autres	5738		5738	699
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37109		37109	47068
Caisse				
Charges constatées d’avance	6266		6266	7242
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82404		82404	112318
Total général Actif	460002	4580		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			82536	76705
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4371	25831
Provisions réglementées			13077	
Total des capitaux propres - Total I			99491	110786
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			151384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13273	8494
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52		
Autres dettes			12566	10673
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			177223	19166
Total général Passif			276714	129952
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			127421	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			191940	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7195		4580	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	160744		189236	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2565		510	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170505		194327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9385		3311	
Variation de stock (marchandises)	-6167			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53313		57866	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1736		-2925	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44485		48464	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2819		1499	
Rémunérations du personnel 	42974		30491	
Charges sociales	12093		18245	
Dotations aux amortissements	15263		9534	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	250		627	
Total des charges d’exploitation	176151		167112	
Résultat d’exploitation	-5646		27214	
Produits financiers	665		966	
Produits exceptionnels	851		1503	
Charges financières	629			
Charges exceptionnelles			469	
Impôts sur les bénéfices	-387		3383	
Bénéfice ou perte	-4371		25831	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel