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BILAN SOMBRERO FILMS 2017 Siren 494928492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20576624	20069161	507462	121410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	272179		272179	6857321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32018	5993	26024	8720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				47173
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47173		47173	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	16412
TOTAL (I)	20935495	20075154	860340	7051038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430008		430008	35000
Autres créances	251777		251777	3176315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270942		270942	879387
Charges constatées d’avance	9084		9084	1269
TOTAL (II)	961812		961812	4091972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21897307	20075154	1822152	11143010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1004079		-80076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-225014		1334155	
Subventions d’investissement	436950		643415	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271014		1952495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	165429		14429	
TOTAL (II)	165429		14429	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142102		763210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42849		7271450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45723		41387	
Dettes fiscales et sociales	146481		191359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1040		63730	
Autres dettes	7512		510550	
Produits constatés d’avance (2)			334396	
TOTAL (IV)	385708		9176086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822152		11143010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				36042
Production vendue services	3757683	-5652	3752030	188792
Chiffres d’affaires nets	3757683	-5652	3752030	224835
				
Production stockée				
Production immobilisée			341691	6591521
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				150
Autres produits			1200828	35582
Total des produits d’exploitation (I)			5294550	6852088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466211	2866165
Impôts, taxes et versements assimilés			20326	47047
Salaires et traitements			259691	1737293
Charges sociales			34061	940183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4148926	85957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			400000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			356775	712821
Total des charges d’exploitation (II) 			5685993	6389487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391442	462601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				108200
Produits financiers de participations				149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				36650
Total des produits financiers (V)				36799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70616	97357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70616	97357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70616	-60557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-462058	293843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440397		232202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	501355		232202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2788		846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301389		254881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384178		255727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117177		-23525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119866		-1063838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5795906		7121090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6020921		5786934	
BENEFICE OU PERTE	-225014		1334155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	698370	690870	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142102	142102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42849	42849		
Fournisseurs et comptes rattachés	45723	45723		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146481	146481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1040	1040		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7513	7513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385709	385709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		9