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BILAN SOMADIS 2021 Siren 494989007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	251200		251200	251200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189745	122629	67116	75424
Autres immobilisations corporelles	514763	384787	129975	136647
Immobilisations en cours				15518
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38755		38755	37590
TOTAL (I)	994463	507416	487047	516379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251033		251033	237535
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52813	2067	50746	78366
Autres créances	394561		394561	121929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66919		66919	696745
Charges constatées d’avance	1759		1759	
TOTAL (II)	767085	2067	765018	1134575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1761548	509483	1252065	1650954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51247		68189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54547		71489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			645656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972085			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178072		189771	
Dettes fiscales et sociales	47361		60956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			683081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1197518		1579465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252065		1650954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2149693		2149693	2475407
Production vendue biens				
Production vendue services	715		715	
Chiffres d’affaires nets	2150406		2150406	2475407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6000
Autres produits			287	152
Total des produits d’exploitation (I)			2153795	2481558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1499847	1749448
Variation de stock (marchandises)			-13498	-15184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314569	324975
Impôts, taxes et versements assimilés			8685	14066
Salaires et traitements			188880	231345
Charges sociales			42669	45430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29489	31997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19	2048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			621	2460
Total des charges d’exploitation (II) 			2071281	2386585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82514	94975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1034	916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1034	916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1034	513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81480	95488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189		-763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30423		26536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153984		2482988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2102738		2414799	
BENEFICE OU PERTE	51247		68189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251200		
Total Immobilisations corporelles		705516		14510
Total Immobilisations financières		37590		1166
Total Général		994305	1	15675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15518	704507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1		38755
Total Général			15518	994463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477927	29489		507416
AMORTISSEMENTS Total Général	477927	29489		507416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2048	19		2067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2048	19		2067
TOTAL GENERAL	2048	19		2067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38755		38755	
Clients douteux ou litigieux	2253	2253		
Autres créances clients	50560	50560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3213	3213		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	443	443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11591	11591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	501	501		
Groupe et associés	273897	273897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103943	103943		
Charges constatées d’avance	1759	1759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	486914	448158	38755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178072	178072		
Personnel et comptes rattachés	16365	16365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22326	22326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206	206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8465	8465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	972085	972085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197518	1197518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel