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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DES MAISONS DU COTENTIN 2018 Siren 494990021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8551	7570	980	1909
Fonds commercial	5936		5936	5936
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2835	2167	668	891
Autres immobilisations corporelles	354339	292737	61601	79365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4115		4115	4115
TOTAL (I)	375777	302475	73302	92217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3330058		3330058	1976372
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4510		4510	3723
Clients et comptes rattachés	69493		69493	71296
Autres créances	808932		808932	630610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	840697		840697	1100734
Disponibilités	310947		310947	371416
Charges constatées d’avance	513636		513636	523814
TOTAL (II)	5878276		5878276	4677968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6254054	302475	5951578	4770186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144721		140963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365947		263758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			364	
TOTAL (I)	519139		413556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400391		466617	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400391		466617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			169	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3274333		2333686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1296077		1103401	
Dettes fiscales et sociales	385694		383615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51958		41218	
Produits constatés d’avance (2)	23983		27922	
TOTAL (IV)	5032047		3890013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5951578		4770186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1757714		1556326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4462909		4462909	5756510
Chiffres d’affaires nets	4462909		4462909	5756510
				
Production stockée			1353685	-622012
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5561	1911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168470	57419
Autres produits			41069	49602
Total des produits d’exploitation (I)			6031696	5243430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			925318	859885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3499258	3000278
Impôts, taxes et versements assimilés			30561	20942
Salaires et traitements			590667	539048
Charges sociales			175964	167633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39020	42428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44380	57444
Autres charges			290172	261500
Total des charges d’exploitation (II) 			5595343	4949160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436353	294270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30302	32666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30302	32666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7091	5752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7091	5752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23210	26914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459563	321184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78706		63642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5602	
Reprises sur provisions et transferts de charges	364		390	
Total des produits exceptionnels (VII)	79070		69635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6547		729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6547		6505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72523		63129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166139		120556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6141069		5345732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5775122		5081974	
BENEFICE OU PERTE	365947		263758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14487		
Total Immobilisations corporelles		337069		20105
Total Immobilisations financières		4115		
Total Général		355672		20105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				357175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4115
Total Général				375777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6641	928		7570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256813	38092		294905
AMORTISSEMENTS Total Général	263454	39020		302475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	364		364	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				400391
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	466617	44380	110605	400391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	466981	44380	110970	400391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44380	110605	
                                            - Exceptionnelles			364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4115			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170			
Impôts sur les bénéfices	21301			
T. V. A.	747864			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7180			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31915			
Charges constatées d’avance	513636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1396177	1392062	4115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1296077	1296077		
Personnel et comptes rattachés	117683	117683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56810	56810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188916	188916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22284	22284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51958	51958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23983	23983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1757714	1757714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17