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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DES MAISONS DU COTENTIN 2017 Siren 494990021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8551	6641	1909	
Fonds commercial	5936		5936	5936
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2835	1944	891	1239
Autres immobilisations corporelles	334234	254868	79365	99613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4115		4115	4115
TOTAL (I)	355672	263454	92217	110904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1976372		1976372	2598385
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3723		3723	8088
Clients et comptes rattachés	71296		71296	79758
Autres créances	630610		630610	801559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100734		1100734	885521
Disponibilités	371416		371416	295393
Charges constatées d’avance	523814		523814	461785
TOTAL (II)	4677968		4677968	5130492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5033641	263454	4770186	5241397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140963		143484	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263758		317479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	364		754	
TOTAL (I)	413556		470188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	466617		429649	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	466617		429649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2333686		2630491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1103401		1295917	
Dettes fiscales et sociales	383615		320568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41218		64847	
Produits constatés d’avance (2)	27922		29734	
TOTAL (IV)	3890013		4341559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4770186		5241397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1556326		1711068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5756510	6236207
Chiffres d’affaires nets			5756510	6236207
				
Production stockée			-622012	-368559
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57419	55922
Autres produits			49602	73278
Total des produits d’exploitation (I)			5243430	5996850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			859885	945674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3000278	3332592
Impôts, taxes et versements assimilés			20942	27035
Salaires et traitements			539048	654745
Charges sociales			167633	176583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42428	39478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57444	97038
Autres charges			261500	292501
Total des charges d’exploitation (II) 			4949160	5565649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294270	431200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32666	38727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32666	38727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5752	6688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5752	6688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26914	32039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321184	463239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63642		1493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5602			
Reprises sur provisions et transferts de charges	390		394	
Total des produits exceptionnels (VII)	69635		1887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	729		944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6505		944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63129		943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120556		146704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5345732		6037465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5081974		5719985	
BENEFICE OU PERTE	263758		317479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12118		2368
Total Immobilisations corporelles		333618		27149
Total Immobilisations financières		4115		
Total Général		349852		29518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23698	337069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4115
Total Général			23698	355672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6182	459		6641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232765	41969	17921	256813
AMORTISSEMENTS Total Général	238947	42428	17921	263454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				364
Total Provisions réglementées	754		390	364
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				466617
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	429649	57444	20476	466617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	430404	57444	20867	466981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57444	20476	
                                             - Financières			390	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4115			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3750			
Impôts sur les bénéfices	49566			
T. V. A.	554591			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8153			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14549			
Charges constatées d’avance	523814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229836	1225721	4115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1103401	1103401		
Personnel et comptes rattachés	103563	103563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57236	57236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208964	208964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13850	13850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41218	41218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27922	27922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1556326	1556326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel